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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 425.00 | 9 525.00 | 3 900.00 | 13 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 569.00 | 21 675.00 | 12 894.00 | 34 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 950.00 | 121 887.00 | 55 063.00 | 176 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 944.00 | 153 087.00 | 73 857.00 | 226 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 243 976.00 | | 243 976.00 | 243 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 146 469.00 | 11 818.00 | 134 652.00 | 146 469.00 |
BZ Autres créances | 70 278.00 | | 70 278.00 | 70 278.00 |
CF Disponibilités | 183 824.00 | | 183 824.00 | 183 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 155.00 | | 4 155.00 | 4 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 702.00 | 11 818.00 | 636 884.00 | 648 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 646.00 | 164 904.00 | 710 741.00 | 875 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 185 801.00 | 185 431.00 | | 185 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 758.00 | 370.00 | | 3 758.00 |
DL TOTAL (I) | 231 482.00 | 227 724.00 | | 231 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 50 011.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 782.00 | 17 359.00 | | 23 782.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 141 964.00 | 167 572.00 | | 141 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 119.00 | 116 020.00 | | 117 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 981.00 | 135 223.00 | | 128 981.00 |
EA Autres dettes | 17 413.00 | 27 080.00 | | 17 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 259.00 | 513 264.00 | | 479 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 741.00 | 740 989.00 | | 710 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 681.00 | | 39 066.00 | 203 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 804.00 | 226 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 804.00 | 211 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 591.00 | | 3 834.00 | 9 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 091.00 | | 33 232.00 | 194 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 533.00 | 24 358.00 | 15 804.00 | 144 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 690.00 | 835.00 | | 8 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 842.00 | 23 523.00 | 15 804.00 | 135 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 409.00 | 11 818.00 | 12 409.00 | 12 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 409.00 | 11 818.00 | 12 409.00 | 12 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 409.00 | 11 818.00 | 12 409.00 | 12 409.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 818.00 | 12 409.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 119.00 | 117 119.00 | | 117 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 005.00 | 49 005.00 | | 49 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 498.00 | 73 498.00 | | 73 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 413.00 | 17 413.00 | | 17 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 132 937.00 | 132 937.00 | | 132 937.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 814.00 | 30 814.00 | | 30 814.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 532.00 | 13 532.00 | | 13 532.00 |
VB T. V. A. | 11 936.00 | 11 936.00 | | 11 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 3 043.00 | 46 957.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 23 782.00 | 23 782.00 | | 23 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 231.00 | 7 231.00 | | 7 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 914.00 | 203 914.00 | 2 000.00 | 205 914.00 |
VW T.V.A. | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 295.00 | 290 338.00 | 46 957.00 | 337 295.00 |