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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 940.00 | 552.00 | 388.00 | 940.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 40 231.00 | 37 647.00 | 2 584.00 | 40 231.00 |
AP Constructions | 80 430.00 | 66 398.00 | 14 032.00 | 80 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 248.00 | 116 023.00 | 13 225.00 | 129 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 741.00 | 51 928.00 | 1 813.00 | 53 741.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 086.00 | | 6 086.00 | 6 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 030.00 | 272 548.00 | 114 482.00 | 387 030.00 |
BT Marchandises | 88 738.00 | | 88 738.00 | 88 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 518.00 | 49 191.00 | 300 327.00 | 349 518.00 |
BZ Autres créances | 113 658.00 | | 113 658.00 | 113 658.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 558.00 | | 15 558.00 | 15 558.00 |
CF Disponibilités | 184 094.00 | | 184 094.00 | 184 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 388.00 | | 19 388.00 | 19 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 954.00 | 49 191.00 | 721 763.00 | 770 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 984.00 | 321 739.00 | 836 245.00 | 1 157 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 28 669.00 | | | 28 669.00 |
DH Report à nouveau | 196 196.00 | | | 196 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 004.00 | | | -4 004.00 |
DL TOTAL (I) | 229 246.00 | | | 229 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 110.00 | | | 156 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 069.00 | | | 17 069.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 169.00 | | | 321 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 944.00 | | | 100 944.00 |
EA Autres dettes | 10 665.00 | | | 10 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 999.00 | | | 606 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 245.00 | | | 836 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 139.00 | | | 536 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 640.00 | | 8 545.00 | 403 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 154.00 | 387 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 154.00 | 303 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 165.00 | | | 77 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 259.00 | | 8 545.00 | 320 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 216.00 | | | 6 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 595.00 | 9 107.00 | 25 154.00 | 288 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 238.00 | 313.00 | | 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 357.00 | 8 794.00 | 25 154.00 | 288 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 191.00 | | | 49 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 191.00 | | | 49 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 191.00 | | | 49 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 169.00 | 321 169.00 | | 321 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 371.00 | 12 371.00 | | 12 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 337.00 | 36 337.00 | | 36 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 665.00 | 10 665.00 | | 10 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
UX Autres créances clients | 284 627.00 | 284 627.00 | | 284 627.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 892.00 | 64 892.00 | | 64 892.00 |
VB T. V. A. | 13 149.00 | 13 149.00 | | 13 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 110.00 | 85 250.00 | 70 860.00 | 156 110.00 |
VI Groupe et associés | 17 069.00 | 17 069.00 | | 17 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 664.00 | 98 664.00 | | 98 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 388.00 | 19 388.00 | | 19 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 695.00 | 482 565.00 | 130.00 | 482 695.00 |
VW T.V.A. | 50 387.00 | 50 387.00 | | 50 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 958.00 | 535 098.00 | 70 860.00 | 605 958.00 |