| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 239 343.00 | 212 078.00 | 27 265.00 | 239 343.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
AN Terrains | 59 290.00 | 55 363.00 | 3 927.00 | 59 290.00 |
AP Constructions | 5 117 986.00 | 3 328 667.00 | 1 789 319.00 | 5 117 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 973 941.00 | 3 915 643.00 | 58 298.00 | 3 973 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 323.00 | 380 384.00 | 94 939.00 | 475 323.00 |
AV Immobilisations en cours | 118 872.00 | | 118 872.00 | 118 872.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 866.00 | | 13 866.00 | 13 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 036 464.00 | 7 892 135.00 | 2 144 329.00 | 10 036 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 993 851.00 | | 993 851.00 | 993 851.00 |
BN En cours de production de biens | 818 556.00 | | 818 556.00 | 818 556.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 631 643.00 | | 631 643.00 | 631 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 176 438.00 | 219 113.00 | 4 957 324.00 | 5 176 438.00 |
BZ Autres créances | 114 392.00 | | 114 392.00 | 114 392.00 |
CF Disponibilités | 1 293 867.00 | | 1 293 867.00 | 1 293 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 115.00 | | 67 115.00 | 67 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 095 862.00 | 219 113.00 | 8 876 749.00 | 9 095 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 132 326.00 | 8 111 248.00 | 11 021 078.00 | 19 132 326.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 1 119 152.00 | 1 316 122.00 | | 1 119 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 503 569.00 | -196 969.00 | | 503 569.00 |
DJ Subventions d’investissement | 297 893.00 | 330 443.00 | | 297 893.00 |
DL TOTAL (I) | 2 088 915.00 | 1 617 895.00 | | 2 088 915.00 |
DP Provisions pour risques | 140 000.00 | 55 000.00 | | 140 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 000.00 | 55 000.00 | | 140 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 318 385.00 | 3 505 874.00 | | 3 318 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 081 300.00 | 1 084 794.00 | | 1 081 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 480 571.00 | 256 880.00 | | 480 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 218 436.00 | 1 378 102.00 | | 2 218 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 692 047.00 | 1 657 609.00 | | 1 692 047.00 |
EA Autres dettes | 1 424.00 | 100.00 | | 1 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 792 163.00 | 7 883 359.00 | | 8 792 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 021 078.00 | 9 556 254.00 | | 11 021 078.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 003 359.00 | | 2 003 359.00 | 2 003 359.00 |
FG Production vendue services | 14 007 172.00 | | 14 007 172.00 | 14 007 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 010 531.00 | | 16 010 531.00 | 16 010 531.00 |
FM Production stockée | | | 125 054.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 79 967.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 215 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 377 456.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -235 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 208 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 290 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 232 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 453 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 266 174.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 284.00 | |
GE Autres charges | | | 41 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 644 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 571 294.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 538 210.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 331.00 | 16 874.00 | | 13 331.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 925.00 | 318 036.00 | | 40 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 256.00 | 334 910.00 | | 54 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 864.00 | 2 486.00 | | 3 864.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32.00 | 2 010.00 | | 32.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85 000.00 | 30 000.00 | | 85 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 897.00 | 34 496.00 | | 88 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 641.00 | 300 414.00 | | -34 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 269 808.00 | 12 783 606.00 | | 16 269 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 766 239.00 | 12 980 575.00 | | 15 766 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 503 569.00 | -196 969.00 | | 503 569.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 066 467.00 | | 55 440.00 | 10 066 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 443.00 | 10 036 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 443.00 | 9 745 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 677.00 | | 30 510.00 | 240 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 805 924.00 | | 24 930.00 | 9 805 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 866.00 | | | 19 866.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 711 371.00 | 266 174.00 | 85 411.00 | 7 711 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 204 971.00 | 7 108.00 | | 204 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 506 400.00 | 259 067.00 | 85 411.00 | 7 506 400.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 000.00 | 85 000.00 | | 55 000.00 |
6T Sur comptes clients | 209 829.00 | 9 284.00 | | 209 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 209 829.00 | 9 284.00 | | 209 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 264 829.00 | 94 284.00 | | 264 829.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 284.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 85 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 170.00 | 100 170.00 | | 100 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 218 436.00 | 2 218 436.00 | | 2 218 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 376 482.00 | 376 482.00 | | 376 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 326 506.00 | 326 506.00 | | 326 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 866.00 | | 13 866.00 | 13 866.00 |
UX Autres créances clients | 4 737 724.00 | 4 737 724.00 | | 4 737 724.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 438 713.00 | 438 713.00 | | 438 713.00 |
VB T. V. A. | 70 933.00 | 70 933.00 | | 70 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 313 605.00 | 3 111 831.00 | 201 774.00 | 3 313 605.00 |
VI Groupe et associés | 981 130.00 | 981 130.00 | | 981 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 880.00 | 153 880.00 | | 153 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 944.00 | 42 944.00 | | 42 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 115.00 | 67 115.00 | | 67 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 371 810.00 | 5 357 945.00 | 13 866.00 | 5 371 810.00 |
VW T.V.A. | 835 179.00 | 835 179.00 | | 835 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 311 592.00 | 8 109 818.00 | 201 774.00 | 8 311 592.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 142 114.00 | 139 217.00 | | 142 114.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 569.00 | 51 300.00 | | 62 569.00 |
ST Autres comptes | 1 285 600.00 | 1 228 402.00 | | 1 285 600.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 397 212.00 | 380 436.00 | | 397 212.00 |
YT Sous‐traitance | 633 803.00 | 464 768.00 | | 633 803.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 820 023.00 | 756 778.00 | | 820 023.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 264.00 | 10 885.00 | | 9 264.00 |
YW Taxe professionnelle | 148 196.00 | 125 648.00 | | 148 196.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 290 310.00 | 264 864.00 | | 290 310.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 540 201.00 | 2 080 717.00 | | 2 540 201.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 018 334.00 | 2 273 999.00 | | 2 018 334.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 208 471.00 | 2 892 568.00 | | 3 208 471.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 103.00 | | | 103.00 |