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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 109 763.00 | | 109 763.00 | 109 763.00 |
AP Constructions | 147 274.00 | 122 394.00 | 24 880.00 | 147 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 689.00 | 116 375.00 | 25 315.00 | 141 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 456.00 | 264 269.00 | 25 187.00 | 289 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 936.00 | 503 037.00 | 188 898.00 | 691 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 997.00 | | 62 997.00 | 62 997.00 |
BT Marchandises | 51 005.00 | | 51 005.00 | 51 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 901.00 | | 228 901.00 | 228 901.00 |
BZ Autres créances | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 377.00 | | 9 377.00 | 9 377.00 |
CF Disponibilités | 51 661.00 | | 51 661.00 | 51 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 405 743.00 | | 405 743.00 | 405 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 679.00 | 503 037.00 | 594 642.00 | 1 097 679.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
CU Autres participations | 2 558.00 | | 2 558.00 | 2 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 108 920.00 | 106 114.00 | | 108 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 915.00 | 42 806.00 | | 9 915.00 |
DL TOTAL (I) | 160 855.00 | 190 940.00 | | 160 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 880.00 | 279 725.00 | | 191 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305.00 | 228.00 | | 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 870.00 | 59 494.00 | | 135 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 263.00 | 88 848.00 | | 95 263.00 |
EA Autres dettes | 10 468.00 | 2 674.00 | | 10 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 786.00 | 430 970.00 | | 433 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 642.00 | 621 910.00 | | 594 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 108.00 | 367 429.00 | | 311 108.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | | | 28.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 495.00 | | 7 206.00 | 690 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 767.00 | 691 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 767.00 | 578 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 763.00 | | | 109 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577 030.00 | | 7 156.00 | 577 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 702.00 | | 50.00 | 3 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 776.00 | 26 347.00 | 4 087.00 | 480 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 776.00 | 26 347.00 | 4 087.00 | 480 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 870.00 | 135 870.00 | | 135 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 635.00 | 23 635.00 | | 23 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 836.00 | 33 836.00 | | 33 836.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 468.00 | 10 468.00 | | 10 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
UX Autres créances clients | 228 901.00 | 228 901.00 | | 228 901.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VB T. V. A. | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 101.00 | 68 423.00 | 122 678.00 | 191 101.00 |
VI Groupe et associés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 512.00 | | | 88 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 798.00 | 8 798.00 | | 8 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 899.00 | 231 899.00 | | 231 899.00 |
VW T.V.A. | 28 802.00 | 28 802.00 | | 28 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 787.00 | 311 108.00 | 122 678.00 | 433 787.00 |