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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 383.00 | 45 239.00 | 2 144.00 | 47 383.00 |
AH Fonds commercial | 99 424.00 | | 99 424.00 | 99 424.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 130 500.00 | 14 283.00 | 116 217.00 | 130 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 723.00 | 147 432.00 | 17 291.00 | 164 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 717.00 | 266 294.00 | 27 424.00 | 293 717.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 540.00 | 2.00 | 1 540.00 | 1 540.00 |
BD Autres titres immobilisés | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 806.00 | | 27 806.00 | 27 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 498.00 | 473 249.00 | 292 249.00 | 765 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 698.00 | 28 369.00 | 100 330.00 | 128 698.00 |
BP En cours de production de services | 27 283.00 | | 27 283.00 | 27 283.00 |
BT Marchandises | 42 121.00 | 32 977.00 | 9 144.00 | 42 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 077.00 | | 57 077.00 | 57 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 909 214.00 | 32 542.00 | 876 672.00 | 909 214.00 |
BZ Autres créances | 225 940.00 | | 225 940.00 | 225 940.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
CF Disponibilités | 833 448.00 | | 833 448.00 | 833 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 133.00 | | 15 133.00 | 15 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 436 914.00 | 93 887.00 | 2 343 026.00 | 2 436 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 202 412.00 | 567 136.00 | 2 635 276.00 | 3 202 412.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 806.00 | | | 27 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 502 131.00 | 502 131.00 | | 502 131.00 |
DH Report à nouveau | 357 224.00 | 356 781.00 | | 357 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 008.00 | 131 994.00 | | 45 008.00 |
DL TOTAL (I) | 915 364.00 | 1 001 906.00 | | 915 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 688 949.00 | 718 021.00 | | 688 949.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 126 228.00 | | | 126 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 760.00 | 388 800.00 | | 545 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 632.00 | 425 203.00 | | 341 632.00 |
EA Autres dettes | 14 835.00 | 84 710.00 | | 14 835.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 508.00 | 36 723.00 | | 2 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 719 912.00 | 1 653 458.00 | | 1 719 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 635 276.00 | 2 655 363.00 | | 2 635 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 034 133.00 | 1 314 239.00 | | 1 034 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 259.00 | | 24 723.00 | 771 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 222.00 | 28 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 484.00 | 765 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 435.00 | 277 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 826.00 | 459 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 361.00 | | 2 381.00 | 276 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 605.00 | | 21 202.00 | 467 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 293.00 | | 1 140.00 | 27 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 768.00 | 37 076.00 | 28 595.00 | 464 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 366.00 | 11 592.00 | 1 435.00 | 49 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 402.00 | 25 484.00 | 27 160.00 | 415 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 65 598.00 | 61 346.00 | 65 598.00 | 65 598.00 |
6T Sur comptes clients | 32 599.00 | | 58.00 | 32 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 197.00 | 61 346.00 | 65 655.00 | 98 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 197.00 | 61 346.00 | 65 655.00 | 98 197.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 346.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545 760.00 | 545 760.00 | | 545 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 547.00 | 84 547.00 | | 84 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 117.00 | 78 117.00 | | 78 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 835.00 | 14 835.00 | | 14 835.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 806.00 | 27 806.00 | | 27 806.00 |
UX Autres créances clients | 870 342.00 | 870 342.00 | | 870 342.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 872.00 | 38 872.00 | | 38 872.00 |
VB T. V. A. | 43 960.00 | 43 960.00 | | 43 960.00 |
VC Groupe et associés | 99 450.00 | 99 450.00 | | 99 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 688 949.00 | 129 398.00 | 537 051.00 | 688 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 072.00 | | | 29 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 295.00 | 44 295.00 | | 44 295.00 |
VP Divers | 4 839.00 | 4 839.00 | | 4 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 928.00 | 32 928.00 | | 32 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 133.00 | 15 133.00 | | 15 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 178 093.00 | 1 178 093.00 | | 1 178 093.00 |
VW T.V.A. | 176 008.00 | 176 008.00 | | 176 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 593 684.00 | 1 034 133.00 | 537 051.00 | 1 593 684.00 |