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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 572.00 | 70 950.00 | 7 622.00 | 78 572.00 |
AH Fonds commercial | 171 810.00 | | 171 810.00 | 171 810.00 |
AN Terrains | 990.00 | 838.00 | 151.00 | 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 031 967.00 | 930 765.00 | 101 202.00 | 1 031 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 764 692.00 | 433 442.00 | 331 250.00 | 764 692.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 440.00 | | 6 440.00 | 6 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 054 710.00 | 1 435 996.00 | 618 714.00 | 2 054 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 050.00 | | 16 050.00 | 16 050.00 |
BT Marchandises | 6 165.00 | | 6 165.00 | 6 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 065.00 | 28 107.00 | 18 958.00 | 47 065.00 |
BZ Autres créances | 836 892.00 | | 836 892.00 | 836 892.00 |
CF Disponibilités | 6 854.00 | | 6 854.00 | 6 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 619.00 | | 14 619.00 | 14 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 648.00 | 28 107.00 | 899 541.00 | 927 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 982 359.00 | 1 464 103.00 | 1 518 256.00 | 2 982 359.00 |
CP Parts à moins d’un an | 237.00 | | | 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 152 406.00 | 152 406.00 | | 152 406.00 |
DH Report à nouveau | -571 600.00 | 123 174.00 | | -571 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -387 009.00 | -624 801.00 | | -387 009.00 |
DL TOTAL (I) | -758 203.00 | -301 219.00 | | -758 203.00 |
DP Provisions pour risques | 92 000.00 | 51 653.00 | | 92 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 86 741.00 | | | 86 741.00 |
DR TOTAL (IV) | 178 741.00 | 51 653.00 | | 178 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401.00 | 468.00 | | 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 458 191.00 | 1 366 009.00 | | 1 458 191.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 130.00 | 26 292.00 | | 21 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 133.00 | 127 410.00 | | 389 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 764.00 | 177 710.00 | | 223 764.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 361.00 | 15 325.00 | | 4 361.00 |
EA Autres dettes | 736.00 | 881.00 | | 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 097 718.00 | 1 714 099.00 | | 2 097 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 518 256.00 | 1 464 533.00 | | 1 518 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 076 588.00 | 1 687 806.00 | | 2 076 588.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 401.00 | 468.00 | | 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 718.00 | | 73 718.00 | 73 718.00 |
FG Production vendue services | 1 719 915.00 | | 1 719 915.00 | 1 719 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 793 634.00 | | 1 793 634.00 | 1 793 634.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 260 054.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 166 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 003.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188 025.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 282 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 544 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 792.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 108 767.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 107.00 | |
GE Autres charges | | | 111 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 575 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -409 458.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 687.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -415 631.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 886.00 | 129.00 | | 28 886.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 886.00 | 129.00 | | 28 886.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | | | 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23.00 | 1 177.00 | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264.00 | 1 177.00 | | 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 621.00 | -1 048.00 | | 28 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 197 101.00 | 1 357 061.00 | | 2 197 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 584 110.00 | 1 981 863.00 | | 2 584 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -387 009.00 | -624 801.00 | | -387 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 018 684.00 | | 67 398.00 | 2 018 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 076.00 | 9 296.00 | 2 054 710.00 | 22 076.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 076.00 | 9 296.00 | 1 804 090.00 | 22 076.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 382.00 | | | 250 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 768 064.00 | | 67 398.00 | 1 768 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237.00 | | | 237.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 364 476.00 | 80 792.00 | 9 272.00 | 1 364 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 950.00 | | | 70 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 293 525.00 | 80 792.00 | 9 272.00 | 1 293 525.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 653.00 | 178 741.00 | 51 653.00 | 51 653.00 |
6T Sur comptes clients | 24 492.00 | 28 107.00 | 24 492.00 | 24 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 492.00 | 28 107.00 | 24 492.00 | 24 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 146.00 | 206 848.00 | 76 146.00 | 76 146.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 136 874.00 | 76 146.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 133.00 | 389 133.00 | | 389 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 876.00 | 83 876.00 | | 83 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 890.00 | 109 890.00 | | 109 890.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
UX Autres créances clients | 16 148.00 | 16 148.00 | | 16 148.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 917.00 | 30 917.00 | | 30 917.00 |
VB T. V. A. | 59 513.00 | 59 513.00 | | 59 513.00 |
VC Groupe et associés | 675 443.00 | 675 443.00 | | 675 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VI Groupe et associés | 1 458 191.00 | 1 458 191.00 | | 1 458 191.00 |
VP Divers | 84 919.00 | 84 919.00 | | 84 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 976.00 | 28 976.00 | | 28 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 083.00 | 15 083.00 | | 15 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 619.00 | 14 619.00 | | 14 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 898 815.00 | 898 815.00 | | 898 815.00 |
VW T.V.A. | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 076 588.00 | 2 076 588.00 | | 2 076 588.00 |