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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 967.00 | 60 967.00 | | 60 967.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 125.00 | 30 125.00 | | 30 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 092.00 | 91 092.00 | 20 000.00 | 111 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 723.00 | | 117 723.00 | 117 723.00 |
BZ Autres créances | 13 929.00 | | 13 929.00 | 13 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 653.00 | | 131 653.00 | 131 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 744.00 | 91 092.00 | 151 653.00 | 242 744.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 192.00 | | | 10 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
DH Report à nouveau | -55 614.00 | | | -55 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
DL TOTAL (I) | -40 741.00 | | | -40 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395.00 | | | 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 512.00 | | | 80 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 657.00 | | | 6 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 829.00 | | | 104 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 394.00 | | | 192 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 653.00 | | | 151 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 882.00 | | | 111 882.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 395.00 | | | 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 452 236.00 | | 452 236.00 | 452 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 452 236.00 | | 452 236.00 | 452 236.00 |
FQ Autres produits | | | 2 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188.00 | |
GE Autres charges | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 307.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 119.00 | | | 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 946.00 | | | 454 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 862.00 | | | 451 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 092.00 | | | 111 092.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 967.00 | | | 80 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 125.00 | | | 30 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 904.00 | 188.00 | | 90 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 967.00 | | | 60 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 937.00 | 188.00 | | 29 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 512.00 | | 80 512.00 | 80 512.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 657.00 | 6 657.00 | | 6 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 204.00 | 20 204.00 | | 20 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 920.00 | 47 920.00 | | 47 920.00 |
UX Autres créances clients | 117 723.00 | 117 723.00 | | 117 723.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VB T. V. A. | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VC Groupe et associés | 10 192.00 | | 10 192.00 | 10 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VP Divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 653.00 | 121 460.00 | 10 192.00 | 131 653.00 |
VW T.V.A. | 34 022.00 | 34 022.00 | | 34 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 394.00 | 111 882.00 | 80 512.00 | 192 394.00 |