| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 190.00 | 113 594.00 | 3 596.00 | 117 190.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 490 951.00 | 471 649.00 | 19 302.00 | 490 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 957.00 | 97 697.00 | 41 260.00 | 138 957.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 88 586.00 | | 88 586.00 | 88 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 287.00 | 682 940.00 | 167 347.00 | 850 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 479.00 | | 11 479.00 | 11 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 200.00 | 42 468.00 | 91 732.00 | 134 200.00 |
BZ Autres créances | 441 477.00 | | 441 477.00 | 441 477.00 |
CF Disponibilités | 202 640.00 | | 202 640.00 | 202 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 107.00 | | 13 107.00 | 13 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 903.00 | 42 468.00 | 760 435.00 | 802 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 653 190.00 | 725 408.00 | 927 782.00 | 1 653 190.00 |
CU Autres participations | 8 505.00 | | 8 505.00 | 8 505.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 213 255.00 | 213 255.00 | | 213 255.00 |
DH Report à nouveau | -1 280 412.00 | -475 447.00 | | -1 280 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -806 526.00 | -804 965.00 | | -806 526.00 |
DL TOTAL (I) | -1 807 683.00 | -1 001 157.00 | | -1 807 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 194 772.00 | 1 204 436.00 | | 1 194 772.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 372.00 | | | 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552 452.00 | 576 499.00 | | 552 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 865 780.00 | 868 352.00 | | 865 780.00 |
EA Autres dettes | 122 088.00 | 84 196.00 | | 122 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 735 465.00 | 2 733 483.00 | | 2 735 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 782.00 | 1 732 326.00 | | 927 782.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 971 881.00 | 69 056.00 | 1 040 937.00 | 971 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 971 881.00 | 69 056.00 | 1 040 937.00 | 971 881.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 82 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 854.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 175 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 634 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 632.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 468.00 | |
GE Autres charges | | | 7 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 587 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -412 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -418 538.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 179 153.00 | | | 179 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179 153.00 | | | 179 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 996.00 | 3 297.00 | | 96 996.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 379 712.00 | | | 379 712.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 432.00 | | | 90 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 567 141.00 | 3 297.00 | | 567 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -387 987.00 | -3 297.00 | | -387 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 354 828.00 | 1 280 152.00 | | 1 354 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 161 354.00 | 2 085 117.00 | | 2 161 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -806 526.00 | -804 964.00 | | -806 526.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 084 117.00 | 224 008.00 | 625 243.00 | 1 084 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143 714.00 | 6 219.00 | 36 348.00 | 143 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 940 403.00 | 217 789.00 | 588 895.00 | 940 403.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 115.00 | | | 5 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 115.00 | | | 5 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 115.00 | | | 5 115.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 552 452.00 | 219 766.00 | | 552 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 865 781.00 | 213 084.00 | | 865 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 088.00 | 2 583.00 | | 122 088.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 88 586.00 | | | 88 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 194 772.00 | | | 1 194 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 588 784.00 | 588 784.00 | | 588 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 370.00 | 588 784.00 | | 677 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 735 093.00 | 435 433.00 | | 2 735 093.00 |