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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 204.00 | | 190 204.00 | 190 204.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
AP Constructions | 14 386.00 | 14 386.00 | | 14 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 719.00 | 119 801.00 | 6 918.00 | 126 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 198.00 | 53 896.00 | 57 302.00 | 111 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 541.00 | | 3 541.00 | 3 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 052.00 | 191 072.00 | 257 980.00 | 449 052.00 |
BT Marchandises | 151 439.00 | | 151 439.00 | 151 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 264.00 | 2 241.00 | 152 023.00 | 154 264.00 |
BZ Autres créances | 10 480.00 | | 10 480.00 | 10 480.00 |
CF Disponibilités | 161 124.00 | | 161 124.00 | 161 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 019.00 | | 32 019.00 | 32 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 326.00 | 2 241.00 | 507 084.00 | 509 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 378.00 | 193 313.00 | 765 064.00 | 958 378.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 317 429.00 | 289 600.00 | | 317 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 028.00 | 27 830.00 | | 99 028.00 |
DL TOTAL (I) | 460 457.00 | 361 429.00 | | 460 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 484.00 | 96 611.00 | | 21 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 160 791.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 225.00 | 166 442.00 | | 117 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 688.00 | 85 655.00 | | 124 688.00 |
EA Autres dettes | 41 211.00 | 12 227.00 | | 41 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 607.00 | 521 725.00 | | 304 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 064.00 | 883 155.00 | | 765 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 442.00 | 500 404.00 | | 295 442.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151.00 | 179.00 | | 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 518.00 | | 892.00 | 471 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 542.00 | 16 888.00 | 23 358.00 | 197 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 554.00 | 16 888.00 | 23 358.00 | 194 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 829.00 | | 2 587.00 | 4 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 829.00 | | 2 587.00 | 4 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 829.00 | | 2 587.00 | 4 829.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 587.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 225.00 | 117 225.00 | | 117 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 953.00 | 33 953.00 | | 33 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 653.00 | 51 653.00 | | 51 653.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 381.00 | 23 381.00 | | 23 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 210.00 | 41 210.00 | | 41 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 541.00 | | 3 541.00 | 3 541.00 |
UX Autres créances clients | 151 574.00 | 151 574.00 | | 151 574.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 689.00 | | 2 689.00 | 2 689.00 |
VB T. V. A. | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 332.00 | 12 167.00 | 9 164.00 | 21 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 105.00 | | | 15 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 489.00 | 8 489.00 | | 8 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 019.00 | 32 019.00 | | 32 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 304.00 | 194 073.00 | 6 231.00 | 200 304.00 |
VW T.V.A. | 11 333.00 | 11 333.00 | | 11 333.00 |
VX Obligations cautionnées | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 607.00 | 295 442.00 | 9 164.00 | 304 607.00 |