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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 451.00 | 13 937.00 | 514.00 | 14 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 954.00 | 44 496.00 | 458.00 | 44 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 875.00 | 58 433.00 | 1 442.00 | 59 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 056.00 | | 11 056.00 | 11 056.00 |
BZ Autres créances | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
CF Disponibilités | 226 525.00 | | 226 525.00 | 226 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 290.00 | | 242 290.00 | 242 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 166.00 | 58 433.00 | 243 733.00 | 302 166.00 |
CP Parts à moins d’un an | 470.00 | | | 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 208 647.00 | 200 626.00 | | 208 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 725.00 | 8 022.00 | | 7 725.00 |
DL TOTAL (I) | 224 757.00 | 217 032.00 | | 224 757.00 |
DN Avances conditionnées | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84.00 | 149.00 | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 046.00 | 8 114.00 | | 9 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 845.00 | 8 830.00 | | 6 845.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 976.00 | 20 093.00 | | 18 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 733.00 | 237 125.00 | | 243 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 976.00 | 20 093.00 | | 18 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 184 551.00 | | 184 551.00 | 184 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 551.00 | | 184 551.00 | 184 551.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 669.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 115.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 32 065.00 | 29 977.00 | | 32 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 671.00 | 1 709.00 | | 1 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 558.00 | 182 304.00 | | 184 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 833.00 | 174 282.00 | | 176 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 725.00 | 8 022.00 | | 7 725.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 847.00 | | | 84 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 972.00 | 59 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 972.00 | 59 405.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 376.00 | | | 84 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 470.00 | | | 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 289.00 | 1 115.00 | 24 972.00 | 82 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 289.00 | 1 115.00 | 24 972.00 | 82 289.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 9.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 046.00 | 9 046.00 | | 9 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
UX Autres créances clients | 11 056.00 | 11 056.00 | | 11 056.00 |
VB T. V. A. | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VI Groupe et associés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 486.00 | 14 486.00 | | 14 486.00 |
VW T.V.A. | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 976.00 | 18 976.00 | | 18 976.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 928.00 | 8 672.00 | | 8 928.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 452.00 | 4 544.00 | | 4 452.00 |
ST Autres comptes | 13 597.00 | 14 928.00 | | 13 597.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 805.00 | 14 593.00 | | 14 805.00 |
YT Sous‐traitance | 8 352.00 | 7 551.00 | | 8 352.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 046.00 | 1 001.00 | | 1 046.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 974.00 | 9 673.00 | | 9 974.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 776.00 | 33 208.00 | | 28 776.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 767.00 | 14 231.00 | | 12 767.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 206.00 | 41 615.00 | | 41 206.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |