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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 327 636.00 | | 327 636.00 | 327 636.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 75 276.00 | 22 276.00 | 53 000.00 | 75 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 123 888.00 | 2 328 947.00 | 1 794 941.00 | 4 123 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 594 418.00 | 1 261 544.00 | 332 873.00 | 1 594 418.00 |
AV Immobilisations en cours | 132 664.00 | | 132 664.00 | 132 664.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 110 219.00 | | 110 219.00 | 110 219.00 |
BD Autres titres immobilisés | 325 052.00 | | 325 052.00 | 325 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 904.00 | | 29 904.00 | 29 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 720 061.00 | 3 612 769.00 | 3 107 292.00 | 6 720 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 854 454.00 | | 854 454.00 | 854 454.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 033 095.00 | | 7 033 095.00 | 7 033 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 329 362.00 | | 329 362.00 | 329 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 676 884.00 | | 4 676 884.00 | 4 676 884.00 |
BZ Autres créances | 1 440 797.00 | 125 630.00 | 1 315 167.00 | 1 440 797.00 |
CF Disponibilités | 20 415.00 | | 20 415.00 | 20 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 739.00 | | 13 739.00 | 13 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 368 748.00 | 125 630.00 | 14 243 118.00 | 14 368 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 088 809.00 | 3 738 399.00 | 17 350 410.00 | 21 088 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 566 384.00 | 566 384.00 | | 566 384.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 637.00 | 56 637.00 | | 56 637.00 |
DG Autres réserves | 1 621 683.00 | 1 292 826.00 | | 1 621 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 055 660.00 | 328 857.00 | | 1 055 660.00 |
DK Provisions réglementées | 153 205.00 | 9 562.00 | | 153 205.00 |
DL TOTAL (I) | 3 453 571.00 | 2 254 268.00 | | 3 453 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 717 397.00 | 4 870 433.00 | | 4 717 397.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 509.00 | 1 706.00 | | 1 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 233 159.00 | 3 766 405.00 | | 4 233 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 010.00 | 274 649.00 | | 335 010.00 |
EA Autres dettes | 4 609 762.00 | 5 051 227.00 | | 4 609 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 896 839.00 | 13 964 421.00 | | 13 896 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 350 410.00 | 16 218 689.00 | | 17 350 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 959 367.00 | 12 844 006.00 | | 12 959 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 123.00 | | | 27 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 409 371.00 | | 2 409 371.00 | 2 409 371.00 |
FD Production vendue biens | 38 441 669.00 | 358 767.00 | 38 800 437.00 | 38 441 669.00 |
FG Production vendue services | 573 071.00 | | 573 071.00 | 573 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 424 113.00 | 358 767.00 | 41 782 880.00 | 41 424 113.00 |
FM Production stockée | | | 621 863.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60.00 | |
FQ Autres produits | | | 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 405 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 180 747.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 950 477.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -282 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 613 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 238 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 080 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 366 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 448 320.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 125 630.00 | |
GE Autres charges | | | 22 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 744 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 661 355.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 219.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 83.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 676 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60.00 | 3 551.00 | | 60.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | 11 725.00 | | 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 48 911.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | 60 636.00 | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 112.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 118.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 143 642.00 | 9 562.00 | | 143 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 642.00 | 9 562.00 | | 143 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143 042.00 | 51 074.00 | | -143 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 477 613.00 | 130 657.00 | | 477 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 522 361.00 | 38 775 120.00 | | 42 522 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 466 701.00 | 38 446 263.00 | | 41 466 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 055 660.00 | 328 857.00 | | 1 055 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 990 909.00 | | 1 586 754.00 | 5 990 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 149 469.00 | 465 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 668 568.00 | 189 034.00 | 6 720 061.00 | 668 568.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 928.00 | 403 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 668 568.00 | 37 637.00 | 5 850 971.00 | 668 568.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405 842.00 | | | 405 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 080 641.00 | | 1 476 535.00 | 5 080 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 504 426.00 | | 110 219.00 | 504 426.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 204 013.00 | 448 321.00 | 39 564.00 | 3 204 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 898.00 | 308.00 | 1 928.00 | 23 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 180 115.00 | 448 013.00 | 37 636.00 | 3 180 115.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 563.00 | 143 643.00 | | 9 563.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 125 630.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 125 630.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 9 563.00 | 269 273.00 | | 9 563.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 125 630.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 143 643.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 233 160.00 | 4 233 160.00 | | 4 233 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 028.00 | 103 028.00 | | 103 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 548.00 | 122 548.00 | | 122 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 874.00 | 84 874.00 | | 84 874.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 110 219.00 | 110 219.00 | | 110 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 904.00 | 29 904.00 | | 29 904.00 |
UX Autres créances clients | 4 676 885.00 | | | 4 676 885.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | | | 14.00 |
VB T. V. A. | 265 944.00 | | | 265 944.00 |
VC Groupe et associés | 1 021 369.00 | | | 1 021 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 598 300.00 | 3 598 300.00 | | 3 598 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 119 097.00 | 183 134.00 | 745 766.00 | 1 119 097.00 |
VI Groupe et associés | 4 524 888.00 | 4 524 888.00 | | 4 524 888.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 433.00 | | | 1 300 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 336.00 | | | 181 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 216.00 | 98 216.00 | | 98 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 471.00 | | | 153 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 739.00 | | | 13 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 271 545.00 | 6 271 545.00 | | 6 271 545.00 |
VW T.V.A. | 11 219.00 | 11 219.00 | | 11 219.00 |
VX Obligations cautionnées | | 9.00 | | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 895 330.00 | 12 959 367.00 | 745 766.00 | 13 895 330.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |