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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AH Fonds commercial | 151 267.00 | | 151 267.00 | 151 267.00 |
AN Terrains | 231 746.00 | | 231 746.00 | 231 746.00 |
AP Constructions | 406 956.00 | 283 582.00 | 123 374.00 | 406 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 543 252.00 | 502 929.00 | 40 322.00 | 543 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 427.00 | 242 718.00 | 24 708.00 | 267 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 602 172.00 | 1 030 753.00 | 571 417.00 | 1 602 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 397 580.00 | | 397 580.00 | 397 580.00 |
BN En cours de production de biens | 85 534.00 | 41 966.00 | 43 568.00 | 85 534.00 |
BT Marchandises | 22 200.00 | | 22 200.00 | 22 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 640 016.00 | | 640 016.00 | 640 016.00 |
BZ Autres créances | 21 557.00 | | 21 557.00 | 21 557.00 |
CF Disponibilités | 344 247.00 | | 344 247.00 | 344 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 692.00 | | 7 692.00 | 7 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 518 829.00 | 41 966.00 | 1 476 863.00 | 1 518 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 121 004.00 | 1 072 722.00 | 2 048 282.00 | 3 121 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 938 726.00 | 792 618.00 | | 938 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 112.00 | 146 108.00 | | 133 112.00 |
DL TOTAL (I) | 1 346 839.00 | 1 213 727.00 | | 1 346 839.00 |
DP Provisions pour risques | 77 300.00 | 21 000.00 | | 77 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 300.00 | 21 000.00 | | 77 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132.00 | 29 594.00 | | 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 432.00 | 92 112.00 | | 87 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 592.00 | 321 934.00 | | 344 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 785.00 | 169 274.00 | | 144 785.00 |
EA Autres dettes | 6 749.00 | 2 255.00 | | 6 749.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 450.00 | 13 800.00 | | 40 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 143.00 | 628 971.00 | | 624 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 048 282.00 | 1 863 698.00 | | 2 048 282.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 87 432.00 | | | 87 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 000.00 | 77 300.00 | 21 000.00 | 21 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 000.00 | 77 300.00 | 21 000.00 | 21 000.00 |