| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 224.00 | | 40 224.00 | 40 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 716.00 | 177 981.00 | 3 735.00 | 181 716.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 222 537.00 | 178 579.00 | 43 958.00 | 222 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 348.00 | 87 105.00 | 283 242.00 | 370 348.00 |
BZ Autres créances | 2 344 516.00 | | 2 344 516.00 | 2 344 516.00 |
CF Disponibilités | 15 828.00 | | 15 828.00 | 15 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 730 692.00 | 87 105.00 | 2 643 586.00 | 2 730 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 953 229.00 | 265 684.00 | 2 687 545.00 | 2 953 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 307 400.00 | 307 400.00 | | 307 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 740.00 | 30 740.00 | | 30 740.00 |
DG Autres réserves | 2 019 830.00 | 1 837 375.00 | | 2 019 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 267.00 | 182 455.00 | | 236 267.00 |
DL TOTAL (I) | 2 594 237.00 | 2 357 970.00 | | 2 594 237.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 123.00 | | | 6 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 114.00 | 16 589.00 | | 9 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 071.00 | 95 597.00 | | 78 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 307.00 | 112 186.00 | | 93 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 687 545.00 | 2 470 157.00 | | 2 687 545.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 177 216.00 | | 177 216.00 | 177 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 216.00 | | 177 216.00 | 177 216.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 905.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 613.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 64 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 254.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 217 300.00 | | | 217 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 117.00 | 113 608.00 | | 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 217 417.00 | 113 608.00 | | 217 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 412.00 | | | 16 412.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110.00 | 12 386.00 | | 110.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 920.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 522.00 | 21 306.00 | | 16 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200 895.00 | 92 302.00 | | 200 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 882.00 | 70 955.00 | | 91 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 875.00 | 435 800.00 | | 491 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 608.00 | 253 345.00 | | 255 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 267.00 | 182 455.00 | | 236 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 538.00 | | | 222 538.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 224.00 | | | 40 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 314.00 | | | 182 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 966.00 | 1 613.00 | | 176 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 966.00 | 1 613.00 | | 176 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 151 842.00 | | 64 736.00 | 151 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 842.00 | | 64 736.00 | 151 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 842.00 | | 64 736.00 | 151 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 114.00 | 9 114.00 | | 9 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 927.00 | 20 927.00 | | 20 927.00 |
UX Autres créances clients | 370 348.00 | 370 348.00 | | 370 348.00 |
VC Groupe et associés | 2 344 208.00 | 2 344 208.00 | | 2 344 208.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 714 864.00 | 2 714 864.00 | | 2 714 864.00 |
VW T.V.A. | 57 064.00 | 57 064.00 | | 57 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 185.00 | 87 185.00 | | 87 185.00 |