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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 280.00 | 11 280.00 | | 11 280.00 |
AP Constructions | 70 709.00 | 70 709.00 | | 70 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 653.00 | 171 469.00 | 24 185.00 | 195 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 898.00 | 176 710.00 | 11 188.00 | 187 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 438.00 | | 58 438.00 | 58 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 978.00 | 430 168.00 | 93 811.00 | 523 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 715.00 | | 13 715.00 | 13 715.00 |
BN En cours de production de biens | 34 262.00 | | 34 262.00 | 34 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 233.00 | | 194 233.00 | 194 233.00 |
BZ Autres créances | 9 830.00 | | 9 830.00 | 9 830.00 |
CF Disponibilités | 391 429.00 | | 391 429.00 | 391 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 654.00 | | 12 654.00 | 12 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 123.00 | | 656 123.00 | 656 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 101.00 | 430 168.00 | 749 933.00 | 1 180 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 305 832.00 | 248 789.00 | | 305 832.00 |
DH Report à nouveau | 64 410.00 | 64 410.00 | | 64 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 199.00 | 57 043.00 | | 89 199.00 |
DL TOTAL (I) | 543 288.00 | 454 089.00 | | 543 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 920.00 | 85 926.00 | | 162 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 177.00 | 54 636.00 | | 43 177.00 |
EA Autres dettes | 548.00 | | | 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 645.00 | 140 562.00 | | 206 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 933.00 | 594 651.00 | | 749 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 2 727.00 | 2 727.00 | |
FD Production vendue biens | 1 631 690.00 | | 1 631 690.00 | 1 631 690.00 |
FG Production vendue services | 21 528.00 | | 21 528.00 | 21 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 653 218.00 | 2 727.00 | 1 655 945.00 | 1 653 218.00 |
FM Production stockée | | | 29 412.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 685 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 241 904.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 902 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 024.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 574 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 802.00 | | | 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 802.00 | | | 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -802.00 | | | -802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 644.00 | 6 551.00 | | 20 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 685 376.00 | 1 385 243.00 | | 1 685 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 596 177.00 | 1 328 200.00 | | 1 596 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 199.00 | 57 043.00 | | 89 199.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 507.00 | 66 037.00 | | 39 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 425.00 | | 11 553.00 | 512 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 523 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 454 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 280.00 | | | 11 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 707.00 | | 11 553.00 | 442 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 438.00 | | | 58 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 143.00 | 14 024.00 | | 416 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 280.00 | | | 11 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 863.00 | 14 024.00 | | 404 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 920.00 | 162 920.00 | | 162 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 338.00 | 18 338.00 | | 18 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 380.00 | 12 380.00 | | 12 380.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 677.00 | 8 677.00 | | 8 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 438.00 | | 58 438.00 | 58 438.00 |
UX Autres créances clients | 194 233.00 | 194 233.00 | | 194 233.00 |
VB T. V. A. | 9 830.00 | 9 830.00 | | 9 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 654.00 | 12 654.00 | | 12 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 155.00 | 216 717.00 | 58 438.00 | 275 155.00 |
VW T.V.A. | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 645.00 | 206 645.00 | | 206 645.00 |