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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 104.00 | 11 257.00 | 6 847.00 | 18 104.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 109 763.00 | | 109 763.00 | 109 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 803.00 | 99 758.00 | 26 044.00 | 125 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 345.00 | 143 956.00 | 80 389.00 | 224 345.00 |
AX Avances et acomptes | 14 074.00 | | 14 074.00 | 14 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 804.00 | | 21 804.00 | 21 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 893.00 | 254 971.00 | 258 922.00 | 513 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 044.00 | | 138 044.00 | 138 044.00 |
BZ Autres créances | 205 520.00 | | 205 520.00 | 205 520.00 |
CF Disponibilités | 1 254 987.00 | | 1 254 987.00 | 1 254 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 601 530.00 | | 1 601 530.00 | 1 601 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 115 423.00 | 254 971.00 | 1 860 452.00 | 2 115 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 784.00 | 48 784.00 | | 48 784.00 |
DG Autres réserves | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | -854 947.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 689 733.00 | 868 346.00 | | 689 733.00 |
DL TOTAL (I) | 743 396.00 | 62 183.00 | | 743 396.00 |
DP Provisions pour risques | 5 287.00 | 5 287.00 | | 5 287.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 287.00 | 5 287.00 | | 5 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 733 150.00 | 835 302.00 | | 733 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 358.00 | 395 592.00 | | 46 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 634.00 | 10 012.00 | | 17 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 101.00 | 681 536.00 | | 275 101.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 468.00 | 25 616.00 | | 38 468.00 |
EA Autres dettes | 1 058.00 | 19 867.00 | | 1 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 111 770.00 | 1 967 925.00 | | 1 111 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 860 452.00 | 2 035 394.00 | | 1 860 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 751 945.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 751 945.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 736.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 758 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 550 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 313 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 887 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 044.00 | |
GE Autres charges | | | 2 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 850 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 908 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 935 899.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 12.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 12.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 164.00 | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 164.00 | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61.00 | -152.00 | | -61.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 246 105.00 | 385 149.00 | | 246 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 810 385.00 | 4 404 690.00 | | 3 810 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 120 652.00 | 3 536 344.00 | | 3 120 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 689 733.00 | 868 346.00 | | 689 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 863.00 | | 13 218.00 | 502 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 188.00 | 513 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 188.00 | 364 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 868.00 | | | 127 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 191.00 | | 13 218.00 | 353 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 804.00 | | | 21 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 928.00 | 43 044.00 | 254 971.00 | 211 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 956.00 | 2 301.00 | 11 257.00 | 8 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 972.00 | 40 743.00 | 243 715.00 | 202 972.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 287.00 | | | 5 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 287.00 | | | 5 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 634.00 | 17 634.00 | | 17 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 101.00 | 275 101.00 | | 275 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 526.00 | 39 526.00 | | 39 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 804.00 | | 21 804.00 | 21 804.00 |
UX Autres créances clients | 138 044.00 | 138 044.00 | | 138 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 733 150.00 | 137 519.00 | 560 722.00 | 733 150.00 |
VI Groupe et associés | 46 358.00 | 46 358.00 | | 46 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 520.00 | 205 520.00 | | 205 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 347.00 | 346 543.00 | 21 804.00 | 368 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 111 770.00 | 516 138.00 | 560 722.00 | 1 111 770.00 |