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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 017.00 | 35 017.00 | | 35 017.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AN Terrains | 97 566.00 | 8 393.00 | 89 174.00 | 97 566.00 |
AP Constructions | 1 630 689.00 | 1 352 785.00 | 277 904.00 | 1 630 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 520.00 | 166 175.00 | 11 345.00 | 177 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 330.00 | 114 121.00 | 19 209.00 | 133 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 089 556.00 | 1 691 735.00 | 397 820.00 | 2 089 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 475 146.00 | 3 053.00 | 2 472 093.00 | 2 475 146.00 |
BZ Autres créances | 106 202.00 | | 106 202.00 | 106 202.00 |
CF Disponibilités | 1 449 529.00 | | 1 449 529.00 | 1 449 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 409.00 | | 9 409.00 | 9 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 040 286.00 | 3 053.00 | 4 037 233.00 | 4 040 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 129 842.00 | 1 694 789.00 | 4 435 053.00 | 6 129 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 284 000.00 | 284 000.00 | | 284 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 400.00 | 28 400.00 | | 28 400.00 |
DG Autres réserves | 611 834.00 | 707 399.00 | | 611 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 910.00 | 234 435.00 | | 237 910.00 |
DL TOTAL (I) | 1 192 634.00 | 1 284 724.00 | | 1 192 634.00 |
DP Provisions pour risques | 528 634.00 | 334 978.00 | | 528 634.00 |
DR TOTAL (IV) | 528 634.00 | 334 978.00 | | 528 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 305.00 | 193 408.00 | | 187 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 756 769.00 | 571 269.00 | | 756 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 982 718.00 | 750 453.00 | | 982 718.00 |
EA Autres dettes | 2 040.00 | 26 500.00 | | 2 040.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 784 954.00 | 575 742.00 | | 784 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 713 786.00 | 2 117 372.00 | | 2 713 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 435 053.00 | 3 737 074.00 | | 4 435 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 647.00 | | 5 647.00 | 5 647.00 |
FG Production vendue services | 6 605 708.00 | | 6 605 708.00 | 6 605 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 611 355.00 | | 6 611 355.00 | 6 611 355.00 |
FN Production immobilisée | | | 14 914.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 272 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 911 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 248 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 928 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 738 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 685.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 053.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 464 297.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 523 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 387 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 388 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 928.00 | 67 885.00 | | 150 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 912 758.00 | 5 977 252.00 | | 6 912 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 674 849.00 | 5 742 817.00 | | 6 674 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 910.00 | 234 435.00 | | 237 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 975 985.00 | | 113 571.00 | 1 975 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 089 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 039 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 262.00 | | | 50 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 925 534.00 | | 113 571.00 | 1 925 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189.00 | | | 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 620 050.00 | 71 685.00 | | 1 620 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 262.00 | | | 50 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 569 788.00 | 71 685.00 | | 1 569 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 334 978.00 | 464 297.00 | 270 640.00 | 334 978.00 |
6T Sur comptes clients | 1 977.00 | 3 053.00 | 1 977.00 | 1 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 977.00 | 3 053.00 | 1 977.00 | 1 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 336 954.00 | 467 350.00 | 272 617.00 | 336 954.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 467 350.00 | 272 617.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 756 769.00 | 752 173.00 | 4 597.00 | 756 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 226.00 | 145 226.00 | | 145 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 782.00 | 218 782.00 | | 218 782.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86 915.00 | 86 915.00 | | 86 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 040.00 | 2 000.00 | 40.00 | 2 040.00 |
8L Produits constatés d’avance | 784 954.00 | 784 954.00 | | 784 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
UX Autres créances clients | 2 475 146.00 | 2 475 146.00 | | 2 475 146.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VB T. V. A. | 105 752.00 | 105 752.00 | | 105 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187 305.00 | 187 305.00 | | 187 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 358.00 | 7 358.00 | | 7 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 409.00 | 9 409.00 | | 9 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 590 946.00 | 2 590 757.00 | 189.00 | 2 590 946.00 |
VW T.V.A. | 524 438.00 | 524 438.00 | | 524 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 713 786.00 | 2 709 149.00 | 4 637.00 | 2 713 786.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | 49.00 | | 54.00 |