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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 8 005.00 | | 8 005.00 | 8 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 005.00 | 56 000.00 | 8 005.00 | 64 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 203.00 | 109 953.00 | 4 250.00 | 114 203.00 |
BZ Autres créances | 1 203 825.00 | | 1 203 825.00 | 1 203 825.00 |
CF Disponibilités | 6 716.00 | | 6 716.00 | 6 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 324 744.00 | 109 953.00 | 1 214 791.00 | 1 324 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 749.00 | 165 953.00 | 1 222 796.00 | 1 388 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 500.00 | 109 500.00 | | 109 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 275 737.00 | 275 737.00 | | 275 737.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 631.00 | 16 631.00 | | 16 631.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 797 515.00 | 797 515.00 | | 797 515.00 |
DG Autres réserves | 27 063.00 | 27 063.00 | | 27 063.00 |
DH Report à nouveau | -13 841.00 | -31 370.00 | | -13 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 594.00 | 17 529.00 | | 7 594.00 |
DL TOTAL (I) | 1 220 199.00 | 1 212 605.00 | | 1 220 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 731.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 097 175.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 597.00 | 11 236.00 | | 2 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 597.00 | 2 109 143.00 | | 2 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 796.00 | 3 321 748.00 | | 1 222 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 440.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 898.00 | |
GE Autres charges | | | 81 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 561.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 295.00 | 7.00 | | 1 295.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 295.00 | 7.00 | | 1 295.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 926.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 926.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 295.00 | -1 919.00 | | 1 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 598.00 | 139 346.00 | | 114 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 004.00 | 121 817.00 | | 107 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 594.00 | 17 529.00 | | 7 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 278.00 | | | 66 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 273.00 | 64 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 273.00 | 64 005.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 278.00 | | | 66 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
6T Sur comptes clients | 199 393.00 | | | 199 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 255 393.00 | | | 255 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 255 393.00 | | | 255 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
UX Autres créances clients | 49 507.00 | | | 49 507.00 |
VC Groupe et associés | 1 203 825.00 | | | 1 203 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 731.00 | | | 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 374 028.00 | 1 374 028.00 | | 1 374 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |