| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 245 100.00 | 245 100.00 | | 245 100.00 |
AN Terrains | | 3 656 899.00 | -3 656 899.00 | |
AP Constructions | | 83 422.00 | -83 422.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 308 844.00 | 4 962 148.00 | 346 695.00 | 5 308 844.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 20 759.00 | 20 688.00 | 71.00 | 20 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 574.00 | | 5 574.00 | 5 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 580 278.00 | 5 227 936.00 | 352 341.00 | 5 580 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 514 320.00 | 1 138 127.00 | 376 193.00 | 1 514 320.00 |
BZ Autres créances | 1 011 992.00 | | 1 011 992.00 | 1 011 992.00 |
CF Disponibilités | 107 979.00 | | 107 979.00 | 107 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 725.00 | | 81 725.00 | 81 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 716 017.00 | 1 138 127.00 | 1 577 890.00 | 2 716 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 296 296.00 | 6 366 063.00 | 1 930 232.00 | 8 296 296.00 |
CU Autres participations | | 20 688.00 | -20 688.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 000.00 | 405 000.00 | | 405 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 828.00 | 14 828.00 | | 14 828.00 |
DG Autres réserves | | 717 586.00 | | |
DH Report à nouveau | -5 035 171.00 | -4 532 152.00 | | -5 035 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -461 217.00 | -1 220 605.00 | | -461 217.00 |
DL TOTAL (I) | -5 076 560.00 | -4 615 343.00 | | -5 076 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 457.00 | 334 344.00 | | 346 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 641 184.00 | 2 320 644.00 | | 4 641 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 627.00 | 94 823.00 | | 153 627.00 |
EA Autres dettes | 1 865 523.00 | 3 202 133.00 | | 1 865 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 006 792.00 | 5 951 945.00 | | 7 006 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 930 232.00 | 1 336 602.00 | | 1 930 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 141 905.00 | 5 951 945.00 | | 5 141 905.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 160 938.00 | |
FG Production vendue services | 92 773.00 | 4 208 750.00 | 4 301 523.00 | 92 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 773.00 | 4 208 750.00 | 4 301 523.00 | 92 773.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 585 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 730 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 617 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 921 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226 594.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 115 186.00 | |
GE Autres charges | | | 561 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 070 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -453 357.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -458 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 142.00 | 2 242.00 | | 1 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 142.00 | 2 242.00 | | 1 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 380.00 | 4 848.00 | | 3 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 380.00 | 4 848.00 | | 3 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 238.00 | -2 606.00 | | -2 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 618 746.00 | 6 629 586.00 | | 5 618 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 079 963.00 | 7 850 192.00 | | 6 079 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -461 217.00 | -1 220 605.00 | | -461 217.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 128 697.00 | 101 180.00 | | 128 697.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 580 686.00 | | 274 640.00 | 6 580 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 275 049.00 | 5 580 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 275 049.00 | 5 308 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 100.00 | | | 245 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 309 252.00 | | 274 640.00 | 6 309 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 333.00 | | | 26 333.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 871 883.00 | 1 136 472.00 | 2 046 206.00 | 5 871 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 871 883.00 | 1 136 472.00 | 2 046 206.00 | 5 871 883.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 245 100.00 | | | 245 100.00 |
6T Sur comptes clients | 1 532 305.00 | 115 186.00 | 509 365.00 | 1 532 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 798 093.00 | 115 186.00 | 509 365.00 | 1 798 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 798 093.00 | 115 186.00 | 509 365.00 | 1 798 093.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 115 186.00 | 509 365.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 641 184.00 | 4 641 184.00 | | 4 641 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 770.00 | 12 770.00 | | 12 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 607.00 | 93 607.00 | | 93 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 574.00 | | 5 574.00 | 5 574.00 |
UX Autres créances clients | 376 193.00 | 376 193.00 | | 376 193.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 138 127.00 | | 1 138 127.00 | 1 138 127.00 |
VB T. V. A. | 314 208.00 | 314 208.00 | | 314 208.00 |
VC Groupe et associés | 20 763.00 | 16 477.00 | 4 285.00 | 20 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346 457.00 | 346 457.00 | | 346 457.00 |
VI Groupe et associés | 1 864 887.00 | | | 1 864 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 675 020.00 | 675 020.00 | | 675 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 725.00 | 81 725.00 | | 81 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 613 612.00 | 1 465 625.00 | 1 147 987.00 | 2 613 612.00 |
VW T.V.A. | 46 988.00 | 46 988.00 | | 46 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 006 792.00 | 5 141 905.00 | | 7 006 792.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 279.00 | 76 737.00 | | 30 279.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 649.00 | 6 143.00 | | 11 649.00 |
ST Autres comptes | 2 673 654.00 | 2 699 585.00 | | 2 673 654.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 832 752.00 | 2 243 038.00 | | 1 832 752.00 |
YT Sous‐traitance | 113 875.00 | 655 220.00 | | 113 875.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 289 184.00 | 333 493.00 | | 289 184.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 279.00 | 76 737.00 | | 30 279.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 902 510.00 | | | 902 510.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 118 184.00 | | | 1 118 184.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 921 116.00 | 5 937 481.00 | | 4 921 116.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |