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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 642.00 | 42 642.00 | | 42 642.00 |
AH Fonds commercial | 290 071.00 | | 290 071.00 | 290 071.00 |
AP Constructions | 3 914.00 | 3 874.00 | 41.00 | 3 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 420 470.00 | 355 141.00 | 65 330.00 | 420 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 047 406.00 | 422 505.00 | 624 902.00 | 1 047 406.00 |
BF Prêts | 18 930.00 | | 18 930.00 | 18 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 823 435.00 | 824 161.00 | 999 274.00 | 1 823 435.00 |
BP En cours de production de services | 18 884.00 | | 18 884.00 | 18 884.00 |
BT Marchandises | 8 374 878.00 | 49 078.00 | 8 325 800.00 | 8 374 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 071 434.00 | 17 255.00 | 1 054 179.00 | 1 071 434.00 |
BZ Autres créances | 1 834 408.00 | | 1 834 408.00 | 1 834 408.00 |
CF Disponibilités | 1 224 487.00 | | 1 224 487.00 | 1 224 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 975.00 | | 22 975.00 | 22 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 547 066.00 | 66 333.00 | 12 480 733.00 | 12 547 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 370 501.00 | 890 494.00 | 13 480 007.00 | 14 370 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 856 400.00 | 1 856 400.00 | | 1 856 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 178 517.00 | 163 506.00 | | 178 517.00 |
DG Autres réserves | 3 898.00 | 1 739.00 | | 3 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 592.00 | 300 219.00 | | 435 592.00 |
DL TOTAL (I) | 2 474 407.00 | 2 321 865.00 | | 2 474 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 058 487.00 | 3 398 510.00 | | 3 058 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 616.00 | 163 541.00 | | 244 616.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 264 457.00 | 290 323.00 | | 264 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 628 096.00 | 8 703 717.00 | | 6 628 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 710 651.00 | 662 893.00 | | 710 651.00 |
EA Autres dettes | 59 067.00 | 59 241.00 | | 59 067.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 225.00 | 11 824.00 | | 40 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 005 600.00 | 13 290 049.00 | | 11 005 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 480 007.00 | 15 611 914.00 | | 13 480 007.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 244 616.00 | | | 244 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 777 498.00 | | 35 777 498.00 | 35 777 498.00 |
FG Production vendue services | 2 975 958.00 | | 2 975 958.00 | 2 975 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 753 456.00 | | 38 753 456.00 | 38 753 456.00 |
FM Production stockée | | | -2 804.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 827 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 545 765.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 834 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 408 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 014 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 798 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 878.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 946.00 | |
GE Autres charges | | | 11 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 055 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 772 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 733 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 364 950.00 | 369 433.00 | | 364 950.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 42 210.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 364 950.00 | 411 643.00 | | 364 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 437.00 | 19 634.00 | | 11 437.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 359 200.00 | 369 430.00 | | 359 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 370 637.00 | 389 064.00 | | 370 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 687.00 | 22 579.00 | | -5 687.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 105 957.00 | 21 820.00 | | 105 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 186 757.00 | 71 019.00 | | 186 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 192 387.00 | 39 985 870.00 | | 39 192 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 756 795.00 | 39 685 651.00 | | 38 756 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 435 592.00 | 300 219.00 | | 435 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 894 193.00 | | 475 435.00 | 1 894 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 546 192.00 | 1 823 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 332 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 546 192.00 | 1 471 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332 713.00 | | | 332 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 542 549.00 | | 475 435.00 | 1 542 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 930.00 | | | 18 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 785 276.00 | 225 878.00 | 186 993.00 | 785 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 554.00 | 88.00 | | 42 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 742 721.00 | 225 790.00 | 186 993.00 | 742 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 53 869.00 | 49 078.00 | 53 869.00 | 53 869.00 |
6T Sur comptes clients | 23 028.00 | 868.00 | 6 640.00 | 23 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 897.00 | 49 946.00 | 60 509.00 | 76 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 897.00 | 49 946.00 | 60 509.00 | 76 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 628 096.00 | 6 628 096.00 | | 6 628 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 330 170.00 | 330 170.00 | | 330 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 268.00 | 226 268.00 | | 226 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 067.00 | 59 067.00 | | 59 067.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 225.00 | 40 225.00 | | 40 225.00 |
UP Prêts | 18 930.00 | | 18 930.00 | 18 930.00 |
UX Autres créances clients | 1 050 728.00 | 1 050 728.00 | | 1 050 728.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 450.00 | 13 450.00 | | 13 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 706.00 | | 20 706.00 | 20 706.00 |
VB T. V. A. | 274 376.00 | 274 376.00 | | 274 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 058 487.00 | 342 689.00 | 2 715 798.00 | 3 058 487.00 |
VI Groupe et associés | 244 616.00 | 244 616.00 | | 244 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 260.00 | 46 260.00 | | 46 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 546 581.00 | 1 546 581.00 | | 1 546 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 975.00 | 22 975.00 | | 22 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 947 748.00 | 2 908 111.00 | 39 636.00 | 2 947 748.00 |
VW T.V.A. | 107 953.00 | 107 953.00 | | 107 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 741 142.00 | 8 025 345.00 | 2 715 798.00 | 10 741 142.00 |