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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 3.00 |
AH Fonds commercial | 1 475 000.00 | 665 467.00 | 809 533.00 | 1 475 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 799.00 | 600.00 | 3 199.00 | 3 799.00 |
AP Constructions | 1 401.00 | 113.00 | 1 288.00 | 1 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 799.00 | 11 500.00 | 31 299.00 | 42 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 937.00 | 119 730.00 | 413 207.00 | 532 937.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
BF Prêts | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 059 598.00 | 797 412.00 | 1 262 186.00 | 2 059 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 212 893.00 | | 212 893.00 | 212 893.00 |
BZ Autres créances | 167 007.00 | | 167 007.00 | 167 007.00 |
CF Disponibilités | 8 708.00 | | 8 708.00 | 8 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 390.00 | | 389 390.00 | 389 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 448 988.00 | 797 412.00 | 1 651 576.00 | 2 448 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 34 880.00 | 82 687.00 | | 34 880.00 |
DH Report à nouveau | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -709 897.00 | -211 775.00 | | -709 897.00 |
DK Provisions réglementées | 17 254.00 | 15 169.00 | | 17 254.00 |
DL TOTAL (I) | -614 072.00 | -70 227.00 | | -614 072.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 145 000.00 | | 40 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 703.00 | 6 154.00 | | 22 703.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 703.00 | 151 154.00 | | 62 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 830 825.00 | 1 831 016.00 | | 1 830 825.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 949.00 | | | 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 924.00 | 487 996.00 | | 204 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 288.00 | 144 888.00 | | 136 288.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 827.00 | 40 908.00 | | 25 827.00 |
EA Autres dettes | 4 133.00 | 476 321.00 | | 4 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 202 945.00 | 2 981 128.00 | | 2 202 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 651 576.00 | 3 062 054.00 | | 1 651 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 494 193.00 | | 3 494 193.00 | 3 494 193.00 |
FG Production vendue services | 19 889.00 | | 19 889.00 | 19 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 514 082.00 | | 3 514 082.00 | 3 514 082.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 248.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 548 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 650 941.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 385.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 862.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 595.00 | |
GE Autres charges | | | 5 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 598 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 215.00 | 1.00 | | 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 215.00 | 1.00 | | 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -89 590.00 | 15 773.00 | | -89 590.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 681 875.00 | 3 885.00 | | 681 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 594 850.00 | 19 657.00 | | 594 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -594 635.00 | -19 657.00 | | -594 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 971.00 | -3 300.00 | | -6 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 598 461.00 | 3 849 125.00 | | 3 598 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 308 358.00 | 4 060 900.00 | | 4 308 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -709 897.00 | -211 775.00 | | -709 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 142.00 | | 36 458.00 | 542 142.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 203.00 | 44 344.00 | | 88 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120.00 | 482.00 | | 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 083.00 | 43 862.00 | | 88 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 15 169.00 | 2 300.00 | 215.00 | 15 169.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 152 605.00 | 24 155.00 | 111 154.00 | 152 605.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 665 467.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 665 467.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 167 774.00 | 691 922.00 | 111 369.00 | 167 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 830 825.00 | 1 830 825.00 | | 1 830 825.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 924.00 | 204 924.00 | | 204 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 203.00 | 22 203.00 | | 22 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 713.00 | 82 713.00 | | 82 713.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 827.00 | 25 827.00 | | 25 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
UP Prêts | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VB T. V. A. | 17 984.00 | 17 984.00 | | 17 984.00 |
VC Groupe et associés | 70 164.00 | 70 164.00 | | 70 164.00 |
VI Groupe et associés | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
VP Divers | 10 509.00 | 10 509.00 | | 10 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 722.00 | 29 722.00 | | 29 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 381.00 | 67 381.00 | | 67 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 985.00 | 167 789.00 | 2 196.00 | 169 985.00 |
VW T.V.A. | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 202 945.00 | 2 202 945.00 | | 2 202 945.00 |