| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
AH Fonds commercial | 305 488.00 | 3 134.00 | 302 354.00 | 305 488.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 429.00 | 14 429.00 | | 14 429.00 |
AP Constructions | 115 021.00 | 43 650.00 | 71 371.00 | 115 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 810.00 | 190 681.00 | 100 129.00 | 290 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 267.00 | 287 478.00 | 80 789.00 | 368 267.00 |
BF Prêts | 410 025.00 | | 410 025.00 | 410 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 339.00 | | 2 339.00 | 2 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 508 172.00 | 541 166.00 | 967 007.00 | 1 508 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 580 005.00 | | 580 005.00 | 580 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 810 746.00 | 94 143.00 | 4 716 603.00 | 4 810 746.00 |
BZ Autres créances | 3 957 867.00 | | 3 957 867.00 | 3 957 867.00 |
CF Disponibilités | 284 991.00 | | 284 991.00 | 284 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 635 555.00 | 94 143.00 | 9 541 412.00 | 9 635 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 143 727.00 | 635 308.00 | 10 508 419.00 | 11 143 727.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 239 855.00 | 2 098 960.00 | | 2 239 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 960 221.00 | 140 894.00 | | 960 221.00 |
DK Provisions réglementées | 29 371.00 | 35 422.00 | | 29 371.00 |
DL TOTAL (I) | 3 559 447.00 | 2 605 277.00 | | 3 559 447.00 |
DP Provisions pour risques | 206 392.00 | 146 115.00 | | 206 392.00 |
DR TOTAL (IV) | 206 392.00 | 146 115.00 | | 206 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 952.00 | 265 166.00 | | 15 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 420 813.00 | 3 489 419.00 | | 4 420 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 279 575.00 | 2 102 584.00 | | 2 279 575.00 |
EA Autres dettes | 26 240.00 | 18 198.00 | | 26 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 742 581.00 | 5 875 368.00 | | 6 742 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 508 419.00 | 8 626 760.00 | | 10 508 419.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 460 727.00 | | 460 727.00 | 460 727.00 |
FG Production vendue services | 28 027 665.00 | 1 234 639.00 | 29 262 305.00 | 28 027 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 488 393.00 | 1 234 639.00 | 29 723 032.00 | 28 488 393.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 454 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 178 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 871 817.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -143 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 297 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 608 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 145 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 269.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 894.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 180.00 | |
GE Autres charges | | | 1 050 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 237 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 940 585.00 | |
GN Différences positives de change | | | 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 940 547.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 557.00 | 3 246.00 | | 62 557.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 062.00 | 74 983.00 | | 39 062.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 534.00 | 8 179.00 | | 9 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 153.00 | 86 408.00 | | 111 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 220.00 | 861.00 | | 21 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 043.00 | 69 116.00 | | 18 043.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 666.00 | 9 422.00 | | 55 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 929.00 | 79 399.00 | | 94 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 224.00 | 7 009.00 | | 16 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 450.00 | -2 400.00 | | -3 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 289 648.00 | 26 899 960.00 | | 30 289 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 329 427.00 | 26 759 066.00 | | 29 329 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 960 221.00 | 140 894.00 | | 960 221.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 579 953.00 | | 91 629.00 | 1 579 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 412 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163 410.00 | 1 508 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 321 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 163 410.00 | 774 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 321 710.00 | | | 321 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 865 237.00 | | 72 272.00 | 865 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 393 007.00 | | 19 357.00 | 393 007.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 586 263.00 | 100 269.00 | 145 367.00 | 586 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 356.00 | | | 19 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566 908.00 | 100 269.00 | 145 367.00 | 566 908.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 422.00 | 3 483.00 | 9 534.00 | 35 422.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 146 115.00 | 109 363.00 | 49 086.00 | 146 115.00 |
6T Sur comptes clients | 105 611.00 | 19 894.00 | 31 362.00 | 105 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 611.00 | 19 894.00 | 31 362.00 | 105 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 287 148.00 | 132 740.00 | 89 983.00 | 287 148.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 074.00 | 80 448.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 55 666.00 | 9 534.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 420 813.00 | 4 420 813.00 | | 4 420 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 727 828.00 | 727 828.00 | | 727 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 570 381.00 | 570 381.00 | | 570 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 240.00 | 26 240.00 | | 26 240.00 |
UP Prêts | 410 025.00 | | 410 025.00 | 410 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 339.00 | | 2 339.00 | 2 339.00 |
UX Autres créances clients | 4 709 411.00 | 4 709 411.00 | | 4 709 411.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37 036.00 | 37 036.00 | | 37 036.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 335.00 | 101 335.00 | | 101 335.00 |
VB T. V. A. | 665 104.00 | 665 104.00 | | 665 104.00 |
VC Groupe et associés | 2 856 119.00 | 2 856 119.00 | | 2 856 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 952.00 | 15 952.00 | | 15 952.00 |
VP Divers | 346 598.00 | 346 598.00 | | 346 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 119.00 | 71 119.00 | | 71 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 011.00 | 53 011.00 | | 53 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 182 923.00 | 8 770 559.00 | 412 364.00 | 9 182 923.00 |
VW T.V.A. | 910 247.00 | 910 247.00 | | 910 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 742 581.00 | 6 742 581.00 | | 6 742 581.00 |