| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 284 820.00 | 250 768.00 | 34 051.00 | 284 820.00 |
AH Fonds commercial | 529 606.00 | | 529 606.00 | 529 606.00 |
AN Terrains | 6 875 404.00 | 1 271 607.00 | 5 603 797.00 | 6 875 404.00 |
AP Constructions | 29 935 085.00 | 13 290 950.00 | 16 644 134.00 | 29 935 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 889 344.00 | 3 807 321.00 | 1 082 022.00 | 4 889 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 446 207.00 | 4 490 036.00 | 1 956 170.00 | 6 446 207.00 |
AV Immobilisations en cours | 69 948.00 | | 69 948.00 | 69 948.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 074 636.00 | | 3 074 636.00 | 3 074 636.00 |
BF Prêts | 342 723.00 | | 342 723.00 | 342 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 195.00 | | 5 195.00 | 5 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 475 536.00 | 23 110 685.00 | 29 364 851.00 | 52 475 536.00 |
BT Marchandises | 9 631 659.00 | 181 388.00 | 9 450 271.00 | 9 631 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 888 884.00 | 7 771.00 | 881 113.00 | 888 884.00 |
BZ Autres créances | 7 134 257.00 | 106 546.00 | 7 027 710.00 | 7 134 257.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
CF Disponibilités | 7 847 306.00 | | 7 847 306.00 | 7 847 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 563 057.00 | | 563 057.00 | 563 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 065 308.00 | 295 705.00 | 25 769 602.00 | 26 065 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 540 845.00 | 23 406 391.00 | 55 134 454.00 | 78 540 845.00 |
CR Parts à plus d’un an | 883 688.00 | | | 883 688.00 |
CU Autres participations | 22 565.00 | | 22 565.00 | 22 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 877.00 | 38 877.00 | | 38 877.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 938 456.00 | 3 938 456.00 | | 3 938 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 27 933 342.00 | 27 785 513.00 | | 27 933 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 722 731.00 | 4 147 829.00 | | 3 722 731.00 |
DJ Subventions d’investissement | 987.00 | 1 877.00 | | 987.00 |
DK Provisions réglementées | 393 626.00 | 337 277.00 | | 393 626.00 |
DL TOTAL (I) | 36 032 023.00 | 36 253 831.00 | | 36 032 023.00 |
DP Provisions pour risques | 185 338.00 | 257 681.00 | | 185 338.00 |
DQ Provisions pour charges | 736 428.00 | 666 013.00 | | 736 428.00 |
DR TOTAL (IV) | 921 766.00 | 923 694.00 | | 921 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 304.00 | 814 987.00 | | 508 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 361 526.00 | 871 454.00 | | 2 361 526.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 341.00 | 19 147.00 | | 23 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 043 656.00 | 8 238 461.00 | | 9 043 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 858 386.00 | 4 563 594.00 | | 5 858 386.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
EA Autres dettes | 337 375.00 | 1 014 330.00 | | 337 375.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 638.00 | 48 552.00 | | 43 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 180 665.00 | 15 574 963.00 | | 18 180 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 134 454.00 | 52 752 488.00 | | 55 134 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 096 216.00 | 14 405 400.00 | | 17 096 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 222.00 | 13 977.00 | | 17 222.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 92 086 603.00 | | 92 086 603.00 | 92 086 603.00 |
FD Production vendue biens | 24 976 873.00 | | 24 976 873.00 | 24 976 873.00 |
FG Production vendue services | 2 524 494.00 | | 2 524 494.00 | 2 524 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 587 970.00 | | 119 587 970.00 | 119 587 970.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 147.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 207 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 403 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 247 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 046 035.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -360 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 558 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 375 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 509 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 057 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 682 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 420 797.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 295 705.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 151 517.00 | |
GE Autres charges | | | 23 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 759 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 488 439.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 467 271.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 513 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 099.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 454 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 943 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 781 224.00 | 707 095.00 | | 781 224.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 097.00 | | | 19 097.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 689.00 | 3 749.00 | | 4 689.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 72 734.00 | 70 464.00 | | 72 734.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 520.00 | 74 214.00 | | 96 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 018.00 | 6 242.00 | | 6 018.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 515.00 | 68 682.00 | | 22 515.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 129 083.00 | 96 462.00 | | 129 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 616.00 | 171 387.00 | | 157 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 095.00 | -97 172.00 | | -61 095.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 074 980.00 | 1 262 215.00 | | 1 074 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 084 567.00 | 1 619 993.00 | | 1 084 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 857 262.00 | 110 667 078.00 | | 121 857 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 134 530.00 | 106 519 249.00 | | 118 134 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 722 731.00 | 4 147 829.00 | | 3 722 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 141 995.00 | | 2 167 007.00 | 51 141 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 445 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 753 381.00 | 80 085.00 | 52 475 536.00 | 753 381.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 814 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 753 381.00 | 80 085.00 | 48 215 989.00 | 753 381.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 758 343.00 | | 56 083.00 | 758 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 011 625.00 | | 2 037 831.00 | 47 011 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 372 026.00 | | 73 093.00 | 3 372 026.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 753 381.00 | | | 753 381.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 769 973.00 | 2 420 797.00 | 80 085.00 | 20 769 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 239 648.00 | 11 119.00 | | 239 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 530 324.00 | 2 409 677.00 | 80 085.00 | 20 530 324.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 337 277.00 | 129 083.00 | 72 734.00 | 337 277.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 923 694.00 | 151 517.00 | 153 445.00 | 923 694.00 |
6N Sur stocks et en cours | 219 690.00 | 181 388.00 | 219 690.00 | 219 690.00 |
6T Sur comptes clients | 10 411.00 | 7 771.00 | 10 411.00 | 10 411.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 43 035.00 | 106 546.00 | 43 035.00 | 43 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 273 136.00 | 295 705.00 | 273 136.00 | 273 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 534 108.00 | 576 306.00 | 499 315.00 | 1 534 108.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 447 222.00 | 426 581.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 129 083.00 | 72 734.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 914 317.00 | 156 730.00 | 757 587.00 | 914 317.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 043 656.00 | 9 043 656.00 | | 9 043 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 845 237.00 | 2 845 237.00 | | 2 845 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 691 696.00 | 691 696.00 | | 691 696.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 084 567.00 | 1 084 567.00 | | 1 084 567.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337 375.00 | 337 375.00 | | 337 375.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 638.00 | 43 638.00 | | 43 638.00 |
UP Prêts | 342 723.00 | | 342 723.00 | 342 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 195.00 | | 5 195.00 | 5 195.00 |
UX Autres créances clients | 873 437.00 | 873 437.00 | | 873 437.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 487.00 | 20 487.00 | | 20 487.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 446.00 | 15 446.00 | | 15 446.00 |
VB T. V. A. | 387 646.00 | 387 646.00 | | 387 646.00 |
VC Groupe et associés | 2 092 077.00 | 2 092 077.00 | | 2 092 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 222.00 | 17 222.00 | | 17 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 491 082.00 | 187 561.00 | 303 520.00 | 491 082.00 |
VI Groupe et associés | 1 447 208.00 | 1 447 208.00 | | 1 447 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 218 730.00 | | | 218 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 529 318.00 | | | 529 318.00 |
VP Divers | 21 488.00 | 21 488.00 | | 21 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 882 384.00 | 882 384.00 | | 882 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 612 557.00 | 3 728 868.00 | 883 688.00 | 4 612 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 563 057.00 | 563 057.00 | | 563 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 934 118.00 | 7 702 510.00 | 1 231 607.00 | 8 934 118.00 |
VW T.V.A. | 354 500.00 | 354 500.00 | | 354 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 157 323.00 | 17 096 216.00 | 1 061 107.00 | 18 157 323.00 |