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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 678.00 | 147 056.00 | 622.00 | 147 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 471.00 | | 8 471.00 | 8 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 529.00 | 147 435.00 | 9 094.00 | 156 529.00 |
BZ Autres créances | 23 443.00 | | 23 443.00 | 23 443.00 |
CF Disponibilités | 244 246.00 | | 244 246.00 | 244 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 855.00 | | 267 855.00 | 267 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 384.00 | 147 435.00 | 276 949.00 | 424 384.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 86 257.00 | 86 257.00 | | 86 257.00 |
DH Report à nouveau | -82 705.00 | | | -82 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 118.00 | -82 705.00 | | -61 118.00 |
DL TOTAL (I) | -13 567.00 | 47 552.00 | | -13 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 500.00 | 98 500.00 | | 98 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 101 544.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 629.00 | 73 982.00 | | 109 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 010.00 | 40 866.00 | | 37 010.00 |
EA Autres dettes | 45 376.00 | 232 211.00 | | 45 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 515.00 | 547 103.00 | | 290 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 949.00 | 594 655.00 | | 276 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 209.00 | 547 103.00 | | 206 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 031.00 | | 107 031.00 | 107 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 031.00 | | 107 031.00 | 107 031.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 69 263.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 353.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 422.00 | 13 712.00 | | 3 422.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 106.00 | 906.00 | | 1 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 106.00 | 906.00 | | 1 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 210.00 | 110.00 | | 3 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 210.00 | 110.00 | | 3 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 104.00 | 797.00 | | -2 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 259.00 | 142 616.00 | | 182 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 378.00 | 225 320.00 | | 243 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 118.00 | -82 705.00 | | -61 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 029.00 | | 7 500.00 | 149 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380.00 | | | 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 678.00 | | | 147 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 971.00 | | 7 500.00 | 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 082.00 | 353.00 | | 147 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 380.00 | | | 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 703.00 | 353.00 | | 146 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 629.00 | 109 629.00 | | 109 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 991.00 | 17 991.00 | | 17 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 213.00 | 17 213.00 | | 17 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 376.00 | 45 376.00 | | 45 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 471.00 | 7 500.00 | 971.00 | 8 471.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
VB T. V. A. | 5 629.00 | 5 629.00 | | 5 629.00 |
VC Groupe et associés | 13 182.00 | 13 182.00 | | 13 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 500.00 | 14 193.00 | 84 307.00 | 98 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 081.00 | 31 109.00 | 971.00 | 32 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 515.00 | 206 209.00 | 84 307.00 | 290 515.00 |