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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 414.00 | 4 478.00 | 936.00 | 5 414.00 |
AH Fonds commercial | 45 114.00 | | 45 114.00 | 45 114.00 |
AP Constructions | 25 859.00 | 25 859.00 | | 25 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 762.00 | 8 251.00 | 511.00 | 8 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 510.00 | 13 554.00 | 16 955.00 | 30 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 148.00 | | 8 148.00 | 8 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 807.00 | 52 143.00 | 71 665.00 | 123 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 696.00 | | 25 696.00 | 25 696.00 |
BN En cours de production de biens | 68 842.00 | | 68 842.00 | 68 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 274.00 | 5 879.00 | 183 396.00 | 189 274.00 |
BZ Autres créances | 34 869.00 | | 34 869.00 | 34 869.00 |
CF Disponibilités | 61 334.00 | | 61 334.00 | 61 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 848.00 | | 2 848.00 | 2 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 865.00 | 5 879.00 | 376 986.00 | 382 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 672.00 | 58 021.00 | 448 651.00 | 506 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
DH Report à nouveau | -36 573.00 | | | -36 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 295.00 | | | 20 295.00 |
DL TOTAL (I) | 70 522.00 | | | 70 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 556.00 | | | 121 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 587.00 | | | 587.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 206.00 | | | 50 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 832.00 | | | 114 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 104.00 | | | 63 104.00 |
EA Autres dettes | 27 843.00 | | | 27 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 128.00 | | | 378 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 651.00 | | | 448 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 785.00 | | | 227 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 981.00 | | 25 294.00 | 104 981.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 8 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 468.00 | 123 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 468.00 | 65 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 501.00 | | 1 028.00 | 49 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 833.00 | | 21 766.00 | 44 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 648.00 | | 2 500.00 | 10 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 744.00 | 5 667.00 | 1 268.00 | 47 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 386.00 | 92.00 | | 4 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 357.00 | 5 575.00 | 1 268.00 | 43 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 707.00 | 1 733.00 | 562.00 | 4 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 707.00 | 1 733.00 | 562.00 | 4 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 707.00 | 1 733.00 | 562.00 | 4 707.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 733.00 | 562.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 832.00 | 114 832.00 | | 114 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 531.00 | 15 531.00 | | 15 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 843.00 | 27 843.00 | | 27 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 148.00 | | 8 148.00 | 8 148.00 |
UX Autres créances clients | 181 265.00 | 181 265.00 | | 181 265.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 009.00 | 8 009.00 | | 8 009.00 |
VB T. V. A. | 29 899.00 | 29 899.00 | | 29 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 556.00 | 21 418.00 | 100 138.00 | 121 556.00 |
VI Groupe et associés | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 708.00 | | | 123 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 140.00 | 226 992.00 | 8 148.00 | 235 140.00 |
VW T.V.A. | 42 456.00 | 42 456.00 | | 42 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 922.00 | 227 785.00 | 100 138.00 | 327 922.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 243.00 | | | 4 243.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 721.00 | | | 20 721.00 |
ST Autres comptes | 59 686.00 | | | 59 686.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 902.00 | | | 42 902.00 |
YT Sous‐traitance | 150 685.00 | | | 150 685.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 561.00 | | | 5 561.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 239.00 | | | 126 239.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 020.00 | | | 89 020.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 278 622.00 | | | 278 622.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |