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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 557.00 | 50 557.00 | | 50 557.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 169 389.00 | | 169 389.00 | 169 389.00 |
AP Constructions | 575 944.00 | 380 647.00 | 195 297.00 | 575 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 570.00 | 225 368.00 | 125 202.00 | 350 570.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 040 444.00 | 1 375 088.00 | 665 356.00 | 2 040 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 509 836.00 | 203 323.00 | 1 306 513.00 | 1 509 836.00 |
BZ Autres créances | 6 102 677.00 | | 6 102 677.00 | 6 102 677.00 |
CF Disponibilités | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 088.00 | | 94 088.00 | 94 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 707 177.00 | 203 323.00 | 7 503 854.00 | 7 707 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 747 621.00 | 1 578 411.00 | 8 169 210.00 | 9 747 621.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 893 291.00 | 718 515.00 | 174 775.00 | 893 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 750.00 | 228 750.00 | | 228 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 876.00 | 22 876.00 | | 22 876.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 769 782.00 | 1 769 782.00 | | 1 769 782.00 |
DG Autres réserves | 408 817.00 | 408 817.00 | | 408 817.00 |
DH Report à nouveau | 1 487 268.00 | 1 294 640.00 | | 1 487 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 911 164.00 | 522 628.00 | | 911 164.00 |
DJ Subventions d’investissement | -6 695.00 | 6 685.00 | | -6 695.00 |
DL TOTAL (I) | 4 821 961.00 | 4 254 178.00 | | 4 821 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 135.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492 832.00 | 512 797.00 | | 492 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 573 329.00 | 523 143.00 | | 573 329.00 |
EA Autres dettes | 1 960 648.00 | 1 386 714.00 | | 1 960 648.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 320 440.00 | 92 914.00 | | 320 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 347 249.00 | 2 519 703.00 | | 3 347 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 169 210.00 | 6 773 880.00 | | 8 169 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 519 703.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 177 859.00 | |
FD Production vendue biens | | | 319 784.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 092 457.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 590 100.00 | |
FN Production immobilisée | | | 350 191.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 154 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 152 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 053 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 309 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 473 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 984.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 240.00 | |
GE Autres charges | | | 17 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 218 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 936 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 932 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 504 230.00 | | | 504 230.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 380.00 | 13 380.00 | | 13 380.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | -49 707.00 | | | -49 707.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 467 903.00 | 13 380.00 | | 467 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166 134.00 | | | 166 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 134.00 | | | 166 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 301 769.00 | 13 380.00 | | 301 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 323 074.00 | 213 294.00 | | 323 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 622 617.00 | 4 164 413.00 | | 4 622 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 711 453.00 | 3 641 785.00 | | 3 711 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 911 164.00 | 522 628.00 | | 911 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 769 073.00 | 606 015.00 | 1 375 088.00 | 769 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 769 073.00 | 606 015.00 | 1 375 088.00 | 769 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 184 083.00 | 19 240.00 | | 184 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 184 083.00 | 19 240.00 | | 184 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 083.00 | 19 240.00 | | 184 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492 832.00 | 492 832.00 | | 492 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 850.00 | 145 850.00 | | 145 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 137.00 | 120 137.00 | | 120 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 861.00 | 67 861.00 | | 67 861.00 |
8L Produits constatés d’avance | 320 440.00 | 320 440.00 | | 320 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
UX Autres créances clients | 1 509 836.00 | 1 509 836.00 | | 1 509 836.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VB T. V. A. | 142 549.00 | 142 549.00 | | 142 549.00 |
VC Groupe et associés | 5 871 721.00 | 5 871 721.00 | | 5 871 721.00 |
VI Groupe et associés | 1 892 786.00 | 1 892 786.00 | | 1 892 786.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 58 267.00 | 58 267.00 | | 58 267.00 |
VP Divers | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 109.00 | 28 109.00 | | 28 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 044.00 | 24 044.00 | | 24 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 088.00 | 94 088.00 | | 94 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 707 295.00 | 7 707 295.00 | | 7 707 295.00 |
VW T.V.A. | 279 234.00 | 279 234.00 | | 279 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 347 249.00 | 3 347 249.00 | | 3 347 249.00 |