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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 036.00 | | 3 036.00 | 3 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 204.00 | 1 831.00 | 117 372.00 | 119 204.00 |
BZ Autres créances | 420 080.00 | | 420 080.00 | 420 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 080.00 | | 420 080.00 | 420 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 284.00 | 1 831.00 | 537 452.00 | 539 284.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 508 215.00 | 495 666.00 | | 508 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 203.00 | 12 549.00 | | 12 203.00 |
DL TOTAL (I) | 528 803.00 | 516 599.00 | | 528 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 2 400.00 | | 4 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 325.00 | 2 367.00 | | 2 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 649.00 | 6 291.00 | | 8 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 452.00 | 522 891.00 | | 537 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 649.00 | 6 291.00 | | 8 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 120.00 | | 9 120.00 | 9 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 120.00 | | 9 120.00 | 9 120.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111.00 | | | 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111.00 | | | 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111.00 | | | -111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 173.00 | 2 215.00 | | 2 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 277.00 | 17 013.00 | | 17 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 074.00 | 4 464.00 | | 5 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 203.00 | 12 549.00 | | 12 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 204.00 | | | 119 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 337.00 | | | 114 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
VB T. V. A. | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 419 180.00 | 419 180.00 | | 419 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 116.00 | 423 116.00 | | 423 116.00 |
VW T.V.A. | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 649.00 | 8 649.00 | | 8 649.00 |