| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 067.00 | 18 741.00 | 2 326.00 | 21 067.00 |
AH Fonds commercial | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 567.00 | 329 903.00 | 31 664.00 | 361 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 611 109.00 | 526 392.00 | 84 717.00 | 611 109.00 |
BD Autres titres immobilisés | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 188.00 | | 8 188.00 | 8 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 065 439.00 | 875 037.00 | 190 402.00 | 1 065 439.00 |
BN En cours de production de biens | 53 817.00 | | 53 817.00 | 53 817.00 |
BT Marchandises | 290 738.00 | | 290 738.00 | 290 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 575 403.00 | 20 303.00 | 555 100.00 | 575 403.00 |
BZ Autres créances | 26 141.00 | | 26 141.00 | 26 141.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 416 195.00 | | 416 195.00 | 416 195.00 |
CF Disponibilités | 346 256.00 | | 346 256.00 | 346 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 558.00 | | 69 558.00 | 69 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 778 107.00 | 20 303.00 | 1 757 804.00 | 1 778 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 843 546.00 | 895 340.00 | 1 948 207.00 | 2 843 546.00 |
CU Autres participations | 20 581.00 | | 20 581.00 | 20 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 698 582.00 | 653 656.00 | | 698 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 320.00 | 86 926.00 | | 83 320.00 |
DL TOTAL (I) | 1 221 902.00 | 1 180 582.00 | | 1 221 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 841.00 | 4 793.00 | | 6 841.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 999.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 542.00 | 202 776.00 | | 167 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 111.00 | 336 669.00 | | 424 111.00 |
EA Autres dettes | 11 170.00 | 2 981.00 | | 11 170.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 640.00 | 91 389.00 | | 116 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 305.00 | 641 607.00 | | 726 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 948 207.00 | 1 822 189.00 | | 1 948 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 308 541.00 | 494.00 | 1 309 035.00 | 1 308 541.00 |
FG Production vendue services | 2 639 237.00 | 44 318.00 | 2 683 555.00 | 2 639 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 947 778.00 | 44 812.00 | 3 992 590.00 | 3 947 778.00 |
FM Production stockée | | | -1 327.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 998 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 882 194.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 559 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 665 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 287 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 430 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 617.00 | |
GE Autres charges | | | 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 889 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 316.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 352.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 950.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 950.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 606.00 | 691.00 | | 606.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 505.00 | | | 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 606.00 | 691.00 | | 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -606.00 | 7 259.00 | | -606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 840.00 | 5 666.00 | | 25 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 999 452.00 | 3 596 794.00 | | 3 999 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 916 132.00 | 3 509 868.00 | | 3 916 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 320.00 | 86 926.00 | | 83 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 057 039.00 | 16 259.00 | | 1 057 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 859.00 | 1 065 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 417.00 | 63 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 442.00 | 972 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 170.00 | | | 64 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 964 038.00 | 16 080.00 | | 964 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 831.00 | 179.00 | | 28 831.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 831 279.00 | 51 617.00 | 7 859.00 | 831 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 911.00 | 2 247.00 | 417.00 | 16 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 814 368.00 | 49 370.00 | 7 442.00 | 814 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 303.00 | | | 20 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 303.00 | | | 20 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 303.00 | | | 20 303.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 303.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 542.00 | 167 542.00 | | 167 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 356.00 | 82 356.00 | | 82 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 804.00 | 129 804.00 | | 129 804.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 957.00 | 16 957.00 | | 16 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 170.00 | 11 170.00 | | 11 170.00 |
8L Produits constatés d’avance | 116 640.00 | 116 640.00 | | 116 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 188.00 | | 8 188.00 | 8 188.00 |
UX Autres créances clients | 551 532.00 | 551 532.00 | | 551 532.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 871.00 | 23 871.00 | | 23 871.00 |
VB T. V. A. | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
VC Groupe et associés | 18 374.00 | 18 374.00 | | 18 374.00 |
VI Groupe et associés | 6 841.00 | 6 841.00 | | 6 841.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VP Divers | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 509.00 | 21 509.00 | | 21 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 558.00 | 69 558.00 | | 69 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 290.00 | 671 102.00 | 8 188.00 | 679 290.00 |
VW T.V.A. | 173 485.00 | 173 485.00 | | 173 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 305.00 | 726 305.00 | | 726 305.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |