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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 150.00 | 60 150.00 | | 60 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 561.00 | 17 561.00 | | 17 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 129 951.00 | 77 711.00 | 1 052 240.00 | 1 129 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 328.00 | | 24 328.00 | 24 328.00 |
BZ Autres créances | 440 261.00 | | 440 261.00 | 440 261.00 |
CF Disponibilités | 17 489.00 | | 17 489.00 | 17 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 446.00 | | 482 446.00 | 482 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 612 398.00 | 77 711.00 | 1 534 687.00 | 1 612 398.00 |
CU Autres participations | 1 051 607.00 | | 1 051 607.00 | 1 051 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 253 166.00 | 1 266 781.00 | | 1 253 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 778.00 | 86 385.00 | | 101 778.00 |
DL TOTAL (I) | 1 396 868.00 | 1 395 090.00 | | 1 396 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 291.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 798.00 | 2 269.00 | | 17 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 865.00 | 37 622.00 | | 80 865.00 |
EA Autres dettes | 39 156.00 | 58 674.00 | | 39 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 819.00 | 99 857.00 | | 137 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 534 687.00 | 1 494 947.00 | | 1 534 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 819.00 | 99 857.00 | | 137 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
FG Production vendue services | 216 066.00 | | 216 066.00 | 216 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 826.00 | | 219 826.00 | 219 826.00 |
FQ Autres produits | | | 40 898.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 811.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 909.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 813.00 | 4 417.00 | | 5 813.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 213.00 | 4 417.00 | | 8 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 813.00 | -4 417.00 | | -5 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 849.00 | 1 013.00 | | 6 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 089.00 | 325 159.00 | | 333 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 311.00 | 238 774.00 | | 231 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 778.00 | 86 385.00 | | 101 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 132 351.00 | | 45 635.00 | 1 132 351.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 150.00 | | 45 635.00 | 60 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 561.00 | | | 17 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 054 640.00 | | | 1 054 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 900.00 | 3 811.00 | | 73 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 340.00 | 3 811.00 | | 56 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 561.00 | | | 17 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 798.00 | 17 798.00 | | 17 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 602.00 | 7 602.00 | | 7 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 436.00 | 10 436.00 | | 10 436.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 849.00 | 6 849.00 | | 6 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 156.00 | 39 156.00 | | 39 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
UX Autres créances clients | 24 328.00 | 24 328.00 | | 24 328.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VB T. V. A. | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VC Groupe et associés | 435 690.00 | 435 690.00 | | 435 690.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 590.00 | 464 957.00 | 633.00 | 465 590.00 |
VW T.V.A. | 14 694.00 | 14 694.00 | | 14 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 819.00 | 137 819.00 | | 137 819.00 |