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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 351.00 | 21 603.00 | 1 748.00 | 23 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 139.00 | 171 967.00 | 32 173.00 | 204 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 530.00 | | 10 530.00 | 10 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 277.00 | 195 827.00 | 44 450.00 | 240 277.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 049.00 | | 103 049.00 | 103 049.00 |
BZ Autres créances | 8 922.00 | | 8 922.00 | 8 922.00 |
CF Disponibilités | 403 991.00 | | 403 991.00 | 403 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 518 417.00 | | 518 417.00 | 518 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 695.00 | 195 827.00 | 562 868.00 | 758 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 124 277.00 | 105 125.00 | | 124 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 977.00 | 139 152.00 | | 164 977.00 |
DL TOTAL (I) | 331 604.00 | 286 627.00 | | 331 604.00 |
DP Provisions pour risques | 32 620.00 | 32 620.00 | | 32 620.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 620.00 | 32 620.00 | | 32 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 093.00 | 93 828.00 | | 65 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 802.00 | 38 961.00 | | 13 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 749.00 | 145 976.00 | | 119 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 643.00 | 278 764.00 | | 198 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 868.00 | 598 012.00 | | 562 868.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65 093.00 | | | 65 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 696.00 | | 16 861.00 | 232 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 279.00 | 240 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 279.00 | 227 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 908.00 | | 16 861.00 | 219 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 530.00 | | | 10 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 176.00 | 12 930.00 | 9 279.00 | 192 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 919.00 | 12 930.00 | 9 279.00 | 189 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 620.00 | | | 32 620.00 |
6T Sur comptes clients | 4 170.00 | | 4 170.00 | 4 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 170.00 | | 4 170.00 | 4 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 790.00 | | 4 170.00 | 36 790.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 170.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 802.00 | 13 802.00 | | 13 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 249.00 | 59 249.00 | | 59 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 293.00 | 51 293.00 | | 51 293.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 530.00 | | 10 530.00 | 10 530.00 |
UX Autres créances clients | 103 049.00 | 103 049.00 | | 103 049.00 |
VB T. V. A. | 8 922.00 | 8 922.00 | | 8 922.00 |
VI Groupe et associés | 65 093.00 | 65 093.00 | | 65 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 501.00 | 111 971.00 | 10 530.00 | 122 501.00 |
VW T.V.A. | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 643.00 | 198 643.00 | | 198 643.00 |