| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 284 173.00 | | 1 284 173.00 | 1 284 173.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 284 175.00 | 1.00 | 1 284 173.00 | 1 284 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 789.00 | | 165 789.00 | 165 789.00 |
BZ Autres créances | 2 689 766.00 | | 2 689 766.00 | 2 689 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 855 555.00 | | 2 855 555.00 | 2 855 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 139 730.00 | 1.00 | 4 139 729.00 | 4 139 730.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 306 000.00 | 1 306 000.00 | | 1 306 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 600.00 | 130 600.00 | | 130 600.00 |
DG Autres réserves | 57 771.00 | 57 771.00 | | 57 771.00 |
DH Report à nouveau | 12 066.00 | 11 983.00 | | 12 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 342.00 | 248 083.00 | | 167 342.00 |
DL TOTAL (I) | 1 673 779.00 | 1 754 437.00 | | 1 673 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 100.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 302 776.00 | 2 115 762.00 | | 2 302 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 004.00 | 2 023.00 | | 62 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 158.00 | 47 782.00 | | 36 158.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 000.00 | 130 000.00 | | 65 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 465 950.00 | 2 295 679.00 | | 2 465 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 139 729.00 | 4 050 116.00 | | 4 139 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 465 950.00 | 2 295 679.00 | | 2 465 950.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 100.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 308 582.00 | 7 403.00 | 315 985.00 | 308 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 582.00 | 7 403.00 | 315 985.00 | 308 582.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 116.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 943.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 419.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 077.00 | 96 477.00 | | 65 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 986.00 | 430 063.00 | | 315 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 644.00 | 181 980.00 | | 148 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 342.00 | 248 083.00 | | 167 342.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 284 175.00 | | | 1 284 175.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 284 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 284 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 284 175.00 | | | 1 284 175.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 292 424.00 | 292 424.00 | | 292 424.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 004.00 | 62 004.00 | | 62 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
UX Autres créances clients | 165 789.00 | 165 789.00 | | 165 789.00 |
VB T. V. A. | 10 326.00 | 10 326.00 | | 10 326.00 |
VC Groupe et associés | 2 678 516.00 | 2 678 516.00 | | 2 678 516.00 |
VI Groupe et associés | 2 010 352.00 | 2 010 352.00 | | 2 010 352.00 |
VP Divers | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 855 555.00 | 2 855 555.00 | | 2 855 555.00 |
VW T.V.A. | 36 158.00 | 36 158.00 | | 36 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 465 950.00 | 2 465 950.00 | | 2 465 950.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 116.00 | 5 128.00 | | 4 116.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 634.00 | 2 272.00 | | 1 634.00 |
ST Autres comptes | 1 249.00 | 714.00 | | 1 249.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 944.00 | 7 944.00 | | 7 944.00 |
YT Sous‐traitance | 42 100.00 | 42 100.00 | | 42 100.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 116.00 | 5 128.00 | | 4 116.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 912.00 | 57 741.00 | | 28 912.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 326.00 | 10 442.00 | | 10 326.00 |
ZE Dividendes | 248 000.00 | | | 248 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 926.00 | 53 031.00 | | 52 926.00 |