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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 442.00 | 762.00 | 3 680.00 | 4 442.00 |
AH Fonds commercial | 345 846.00 | | 345 846.00 | 345 846.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 155 483.00 | 148 162.00 | 7 321.00 | 155 483.00 |
AP Constructions | 180 914.00 | 162 399.00 | 18 516.00 | 180 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 526 239.00 | 365 166.00 | 161 073.00 | 526 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 518.00 | 217 704.00 | 158 814.00 | 376 518.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 116.00 | | 2 116.00 | 2 116.00 |
BF Prêts | 6 754.00 | | 6 754.00 | 6 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 598 889.00 | 894 192.00 | 704 697.00 | 1 598 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 606 647.00 | | 606 647.00 | 606 647.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 219 921.00 | | 219 921.00 | 219 921.00 |
BT Marchandises | 338 590.00 | | 338 590.00 | 338 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 987 661.00 | 64 156.00 | 923 505.00 | 987 661.00 |
BZ Autres créances | 286 770.00 | | 286 770.00 | 286 770.00 |
CF Disponibilités | 225 705.00 | | 225 705.00 | 225 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 775.00 | | 117 775.00 | 117 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 783 069.00 | 64 156.00 | 2 718 913.00 | 2 783 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 381 958.00 | 958 348.00 | 3 423 610.00 | 4 381 958.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 971.00 | | | 3 971.00 |
CR Parts à plus d’un an | 73 292.00 | | | 73 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 025 621.00 | | | 2 025 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -159 080.00 | | | -159 080.00 |
DL TOTAL (I) | 2 196 541.00 | | | 2 196 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 807.00 | | | 111 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 889.00 | | | 467 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 611 185.00 | | | 611 185.00 |
EA Autres dettes | 36 189.00 | | | 36 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 227 070.00 | | | 1 227 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 423 610.00 | | | 3 423 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 122 957.00 | | | 1 122 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 503 555.00 | 58 673.00 | 2 562 228.00 | 2 503 555.00 |
FD Production vendue biens | 4 582 303.00 | 83 285.00 | 4 665 588.00 | 4 582 303.00 |
FG Production vendue services | 181 658.00 | | 181 658.00 | 181 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 267 517.00 | 141 958.00 | 7 409 475.00 | 7 267 517.00 |
FM Production stockée | | | 52 407.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 253.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 115 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 612 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 794 993.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 221 346.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -65 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 911 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 744 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 908 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 662.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 363.00 | |
GE Autres charges | | | 11 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 853 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -240 660.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -246 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -5 153.00 | | | -5 153.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 002.00 | | | 24 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 898.00 | | | 70 898.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 813.00 | | | 13 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 711.00 | | | 84 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 709.00 | | | -60 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -148 377.00 | | | -148 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 637 842.00 | | | 7 637 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 796 922.00 | | | 7 796 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -159 080.00 | | | -159 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 381 121.00 | | 278 509.00 | 1 381 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 269.00 | 9 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 741.00 | 1 598 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 505 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 472.00 | 1 083 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 411 289.00 | | 94 482.00 | 411 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 957 161.00 | | 182 983.00 | 957 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 672.00 | | 1 043.00 | 12 672.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 811 190.00 | 125 662.00 | 42 659.00 | 811 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 179.00 | 27 745.00 | | 121 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 690 011.00 | 97 917.00 | 42 659.00 | 690 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 793.00 | 48 363.00 | 34 001.00 | 49 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 793.00 | 48 363.00 | 34 001.00 | 49 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 793.00 | 48 363.00 | 34 001.00 | 49 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 807.00 | 7 695.00 | 104 113.00 | 111 807.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 889.00 | 467 889.00 | | 467 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 042.00 | 215 042.00 | | 215 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302 374.00 | 302 374.00 | | 302 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 189.00 | 36 189.00 | | 36 189.00 |
UP Prêts | 6 754.00 | 3 971.00 | 2 783.00 | 6 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
UX Autres créances clients | 914 369.00 | 914 369.00 | | 914 369.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 928.00 | 5 928.00 | | 5 928.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 292.00 | | 73 292.00 | 73 292.00 |
VB T. V. A. | 19 926.00 | 19 926.00 | | 19 926.00 |
VC Groupe et associés | 235 072.00 | 235 072.00 | | 235 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 756.00 | 31 756.00 | | 31 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 444.00 | 24 444.00 | | 24 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 775.00 | 117 775.00 | | 117 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 399 535.00 | 1 322 885.00 | 76 650.00 | 1 399 535.00 |
VW T.V.A. | 62 012.00 | 62 012.00 | | 62 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 227 070.00 | 1 122 957.00 | 104 113.00 | 1 227 070.00 |