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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 250 200.00 | | 250 200.00 | 250 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 450.00 | | 780 450.00 | 780 450.00 |
BZ Autres créances | 1 210 240.00 | | 1 210 240.00 | 1 210 240.00 |
CF Disponibilités | 37 011.00 | | 37 011.00 | 37 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 247 251.00 | | 1 247 251.00 | 1 247 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 027 701.00 | | 2 027 701.00 | 2 027 701.00 |
CU Autres participations | 530 250.00 | | 530 250.00 | 530 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 42 043.00 | | | 42 043.00 |
DH Report à nouveau | -206 045.00 | | | -206 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 914.00 | | | -81 914.00 |
DL TOTAL (I) | 1 074 085.00 | | | 1 074 085.00 |
EA Autres dettes | 953 616.00 | | | 953 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 953 616.00 | | | 953 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 027 701.00 | | | 2 027 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 953 616.00 | | | 953 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24.00 | |
GE Autres charges | | | 6 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 277.00 | | | 62 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 277.00 | | | 62 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 277.00 | | | -62 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 914.00 | | | 81 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 914.00 | | | -81 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 859 850.00 | | 60 566.00 | 859 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 139 966.00 | 530 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 966.00 | 780 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 200.00 | | | 250 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 609 650.00 | | 60 566.00 | 609 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 719 050.00 | -109 400.00 | 79 400.00 | 719 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 400.00 | | 109 400.00 | 109 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 400.00 | | 109 400.00 | 109 400.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 953 616.00 | 953 616.00 | | 953 616.00 |
VB T. V. A. | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 207 572.00 | 1 207 572.00 | | 1 207 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 210 240.00 | 1 210 240.00 | | 1 210 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 953 616.00 | 953 616.00 | | 953 616.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24.00 | | | 24.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 654.00 | | | 12 654.00 |
ST Autres comptes | 448.00 | | | 448.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24.00 | | | 24.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 101.00 | | | 13 101.00 |