| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 502 879.00 | 502 879.00 | | 502 879.00 |
AH Fonds commercial | 1 331 642.00 | 1 331 642.00 | | 1 331 642.00 |
AP Constructions | 7 229.00 | 7 229.00 | | 7 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 168 881.00 | 1 095 442.00 | 73 440.00 | 1 168 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 954 312.00 | 914 680.00 | 39 632.00 | 954 312.00 |
BD Autres titres immobilisés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 691.00 | | 62 691.00 | 62 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 028 343.00 | 3 852 581.00 | 175 763.00 | 4 028 343.00 |
BP En cours de production de services | 2 097 120.00 | | 2 097 120.00 | 2 097 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 138 608.00 | 175 503.00 | 3 963 105.00 | 4 138 608.00 |
BZ Autres créances | 4 589 016.00 | | 4 589 016.00 | 4 589 016.00 |
CF Disponibilités | 7 904 107.00 | | 7 904 107.00 | 7 904 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 059.00 | | 66 059.00 | 66 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 794 910.00 | 175 503.00 | 18 619 407.00 | 18 794 910.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 18 203.00 | | 18 203.00 | 18 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 841 456.00 | 4 028 083.00 | 18 813 373.00 | 22 841 456.00 |
CR Parts à plus d’un an | 210 603.00 | | | 210 603.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 500 000.00 | | | 16 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 658.00 | | | 38 658.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 692.00 | | | 84 692.00 |
DH Report à nouveau | -6 801 348.00 | | | -6 801 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -812 416.00 | | | -812 416.00 |
DL TOTAL (I) | 9 009 586.00 | | | 9 009 586.00 |
DP Provisions pour risques | 553 782.00 | | | 553 782.00 |
DQ Provisions pour charges | 119 200.00 | | | 119 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 672 982.00 | | | 672 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 392.00 | | | 49 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 613 837.00 | | | 6 613 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 074 892.00 | | | 2 074 892.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 755.00 | | | 12 755.00 |
EA Autres dettes | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 009.00 | | | 108 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 118 885.00 | | | 9 118 885.00 |
ED (V) | 11 920.00 | | | 11 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 813 373.00 | | | 18 813 373.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 27 123.00 | | | 27 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 103 149.00 | | | 9 103 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 275 826.00 | | 39 275 826.00 | 39 275 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 275 826.00 | | 39 275 826.00 | 39 275 826.00 |
FM Production stockée | | | -840 289.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 106 825.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 088 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 143 023.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 773 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 107 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 301 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 529 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 633 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 555.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 142.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 151 924.00 | |
GE Autres charges | | | 376 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 312 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 460 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -191 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 405 354.00 | | | 405 354.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 345.00 | | | 43 345.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 345.00 | | | 43 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149 015.00 | | | 149 015.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 513 563.00 | | | 1 513 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 662 578.00 | | | 1 662 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 619 234.00 | | | -1 619 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -537 468.00 | | | -537 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 817 465.00 | | | 40 817 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 629 881.00 | | | 41 629 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -812 416.00 | | | -812 416.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 585.00 | | | 72 585.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 584 754.00 | | 108 151.00 | 4 584 754.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 422.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 422.00 | 63 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 664 562.00 | 4 028 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 32 989.00 | 1 834 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 615 151.00 | 2 130 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 865 509.00 | | 2 000.00 | 1 865 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 665 945.00 | | 79 629.00 | 2 665 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 300.00 | | 26 522.00 | 53 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 347 725.00 | 146 555.00 | 642 409.00 | 4 347 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 858 309.00 | 9 200.00 | 32 989.00 | 1 858 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 489 416.00 | 137 355.00 | 609 420.00 | 2 489 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 769 123.00 | 151 923.00 | 1 304 206.00 | 1 769 123.00 |
6N Sur stocks et en cours | 193 468.00 | 66 142.00 | 203 468.00 | 193 468.00 |
6T Sur comptes clients | 350 647.00 | | 175 144.00 | 350 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 544 824.00 | 66 142.00 | 378 612.00 | 544 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 313 947.00 | 218 065.00 | 1 682 819.00 | 2 313 947.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1.00 | | | 1.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 736.00 | | 15 736.00 | 15 736.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 613 837.00 | 6 613 837.00 | | 6 613 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 539 796.00 | 539 796.00 | | 539 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 612 786.00 | 612 786.00 | | 612 786.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 117 630.00 | 117 630.00 | | 117 630.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 755.00 | 12 755.00 | | 12 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 691.00 | | 62 691.00 | 62 691.00 |
UX Autres créances clients | 3 928 005.00 | 3 928 005.00 | | 3 928 005.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 210 603.00 | | 210 603.00 | 210 603.00 |
VB T. V. A. | 205 097.00 | 205 097.00 | | 205 097.00 |
VC Groupe et associés | 11 587 049.00 | 11 587 049.00 | | 11 587 049.00 |
VI Groupe et associés | 33 655.00 | 33 655.00 | | 33 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 038.00 | 58 038.00 | | 58 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 563.00 | 77 563.00 | | 77 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 059.00 | 66 059.00 | | 66 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 142 480.00 | 15 869 186.00 | 273 294.00 | 16 142 480.00 |
VW T.V.A. | 746 642.00 | 746 642.00 | | 746 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 118 885.00 | 9 103 149.00 | 15 736.00 | 9 118 885.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | | 8.00 | |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 108 009.00 | 108 009.00 | | 108 009.00 |