| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 831.00 | 5 831.00 | | 5 831.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 934.00 | 2 771.00 | 163.00 | 2 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 930.00 | 55 948.00 | 118 982.00 | 174 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 630.00 | 60 109.00 | 7 521.00 | 67 630.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 151.00 | 124 659.00 | 172 492.00 | 297 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 168.00 | | 36 168.00 | 36 168.00 |
BN En cours de production de biens | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 058.00 | | 337 058.00 | 337 058.00 |
BZ Autres créances | 20 365.00 | | 20 365.00 | 20 365.00 |
CF Disponibilités | 216 984.00 | | 216 984.00 | 216 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 859.00 | | 614 859.00 | 614 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 009.00 | 124 659.00 | 787 351.00 | 912 009.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 550.00 | | | 251 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 292.00 | | | 5 292.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 155.00 | | | 25 155.00 |
DH Report à nouveau | -246 744.00 | | | -246 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 310.00 | | | 8 310.00 |
DL TOTAL (I) | 43 564.00 | | | 43 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 428.00 | | | 380 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 599.00 | | | 214 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 154.00 | | | 140 154.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
EA Autres dettes | 6 663.00 | | | 6 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 787.00 | | | 743 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 351.00 | | | 787 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 280.00 | | | 417 280.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 906.00 | | 125 775.00 | 178 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 530.00 | 297 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 530.00 | 242 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 500.00 | | | 54 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 315.00 | | 125 775.00 | 124 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 466.00 | 12 723.00 | 7 530.00 | 119 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 499.00 | 1 103.00 | | 7 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 966.00 | 11 621.00 | 7 530.00 | 111 966.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 565.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 599.00 | 214 599.00 | | 214 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 576.00 | 51 576.00 | | 51 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 182.00 | 65 182.00 | | 65 182.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 663.00 | 6 663.00 | | 6 663.00 |
UX Autres créances clients | 337 058.00 | 337 058.00 | | 337 058.00 |
VB T. V. A. | 16 705.00 | 16 705.00 | | 16 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 202.00 | 53 695.00 | 326 507.00 | 380 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 435.00 | 359 435.00 | | 359 435.00 |
VW T.V.A. | 19 250.00 | 19 250.00 | | 19 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 787.00 | 417 280.00 | 326 507.00 | 743 787.00 |