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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 089.00 | 15 934.00 | 6 156.00 | 22 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 156.00 | 7 826.00 | 11 330.00 | 19 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 656.00 | 7 826.00 | 13 830.00 | 21 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 392.00 | | 61 392.00 | 61 392.00 |
BZ Autres créances | 28 569.00 | | 28 569.00 | 28 569.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
CF Disponibilités | 1 621 489.00 | | 1 621 489.00 | 1 621 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 714 803.00 | | 1 714 803.00 | 1 714 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 736 459.00 | 7 826.00 | 1 728 633.00 | 1 736 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 500.00 | 457 500.00 | | 457 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 751.00 | 45 751.00 | | 45 751.00 |
DG Autres réserves | 1 017 314.00 | 1 315 644.00 | | 1 017 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 670.00 | 201 671.00 | | 135 670.00 |
DL TOTAL (I) | 1 656 236.00 | 2 020 565.00 | | 1 656 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 394.00 | 7 777.00 | | 16 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 963.00 | 51 563.00 | | 55 963.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 18 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 72 397.00 | 77 380.00 | | 72 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 728 633.00 | 2 097 945.00 | | 1 728 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 633 765.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 633 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 633 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 707.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 251.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 975.00 | 18 743.00 | | 50 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 975.00 | -18 743.00 | | -50 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 761.00 | 78 428.00 | | 52 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 633 777.00 | 641 253.00 | | 633 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 107.00 | 439 582.00 | | 498 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 670.00 | 201 671.00 | | 135 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 656.00 | | | 21 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 089.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 156.00 | | | 19 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 575.00 | 6 251.00 | | 1 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 15 934.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 575.00 | 6 251.00 | | 1 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 394.00 | 16 394.00 | | 16 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 963.00 | 55 963.00 | | 55 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 61 392.00 | 61 392.00 | | 61 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 569.00 | 28 569.00 | | 28 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 857.00 | 92 357.00 | 2 500.00 | 94 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 397.00 | 72 397.00 | | 72 397.00 |