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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
AP Constructions | 346 408.00 | 187 631.00 | 158 777.00 | 346 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 628 487.00 | 1 440 089.00 | 188 399.00 | 1 628 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 681 261.00 | 1 518 548.00 | 162 713.00 | 1 681 261.00 |
BD Autres titres immobilisés | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 976.00 | | 21 976.00 | 21 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 679 316.00 | 3 147 208.00 | 532 108.00 | 3 679 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
BT Marchandises | 865 159.00 | | 865 159.00 | 865 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 956.00 | | 130 956.00 | 130 956.00 |
BZ Autres créances | 307 779.00 | | 307 779.00 | 307 779.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 145 619.00 | | 2 145 619.00 | 2 145 619.00 |
CF Disponibilités | 662 090.00 | | 662 090.00 | 662 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 298.00 | | 34 298.00 | 34 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 146 760.00 | | 4 146 760.00 | 4 146 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 826 076.00 | 3 147 208.00 | 4 678 868.00 | 7 826 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 329 161.00 | 1 240 750.00 | | 1 329 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 270 227.00 | 838 410.00 | | 1 270 227.00 |
DL TOTAL (I) | 2 643 388.00 | 2 123 161.00 | | 2 643 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 060.00 | 111 381.00 | | 266 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 668.00 | 560 518.00 | | 116 668.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86.00 | 214.00 | | 86.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 054 657.00 | 1 030 433.00 | | 1 054 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 593 005.00 | 536 561.00 | | 593 005.00 |
EA Autres dettes | 5 004.00 | 5 000.00 | | 5 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 035 480.00 | 2 244 106.00 | | 2 035 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 678 868.00 | 4 367 267.00 | | 4 678 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 868 134.00 | 2 197 917.00 | | 1 868 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 246 781.00 | | 22 246 781.00 | 22 246 781.00 |
FD Production vendue biens | 3 313 235.00 | | 3 313 235.00 | 3 313 235.00 |
FG Production vendue services | 339 130.00 | | 339 130.00 | 339 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 899 147.00 | | 25 899 147.00 | 25 899 147.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 977.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 871.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 937 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 404 352.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -211 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 399 219.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 531 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 295 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 321 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 066.00 | |
GE Autres charges | | | 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 144 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 793 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 155 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 948 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 419.00 | 14 548.00 | | 15 419.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 107.00 | 74 641.00 | | 23 107.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 107.00 | 75 141.00 | | 23 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 939.00 | 4 279.00 | | 7 939.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 627.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 939.00 | 4 906.00 | | 7 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 168.00 | 70 235.00 | | 15 168.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 257 310.00 | 194 471.00 | | 257 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 436 301.00 | 305 967.00 | | 436 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 118 786.00 | 24 588 723.00 | | 26 118 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 848 559.00 | 23 750 313.00 | | 24 848 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 270 227.00 | 838 410.00 | | 1 270 227.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 900.00 | 10 680.00 | | 8 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 396 730.00 | | 282 797.00 | 3 396 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 211.00 | 3 679 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 211.00 | 3 656 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 940.00 | | | 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 374 118.00 | | 282 250.00 | 3 374 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 672.00 | | 548.00 | 21 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 039 141.00 | 108 066.00 | | 3 039 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 849.00 | 91.00 | | 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 038 292.00 | 107 975.00 | | 3 038 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 932.00 | 7 932.00 | | 7 932.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 054 657.00 | 1 054 657.00 | | 1 054 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 303 115.00 | 303 115.00 | | 303 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 936.00 | 175 936.00 | | 175 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 976.00 | | 21 976.00 | 21 976.00 |
UX Autres créances clients | 130 940.00 | 130 940.00 | | 130 940.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VB T. V. A. | 25 499.00 | 25 499.00 | | 25 499.00 |
VC Groupe et associés | 135 754.00 | 135 754.00 | | 135 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 208.00 | 95 862.00 | 167 346.00 | 263 208.00 |
VI Groupe et associés | 108 736.00 | 108 736.00 | | 108 736.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 411.00 | | | 95 411.00 |
VP Divers | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 236.00 | 79 236.00 | | 79 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 790.00 | 136 790.00 | | 136 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 298.00 | 34 298.00 | | 34 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 010.00 | 473 034.00 | 21 976.00 | 495 010.00 |
VW T.V.A. | 34 719.00 | 34 719.00 | | 34 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 035 394.00 | 1 868 048.00 | 167 346.00 | 2 035 394.00 |