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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 472.00 | | 32 472.00 | 32 472.00 |
028 Immobilisations corporelles | 191 272.00 | 180 983.00 | 10 288.00 | 191 272.00 |
040 Immobilisations financières | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 226 239.00 | 180 983.00 | 45 255.00 | 226 239.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 395.00 | | 9 395.00 | 9 395.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
072 Créances – Autres | 12 152.00 | | 12 152.00 | 12 152.00 |
084 Disponibilités | 34 452.00 | | 34 452.00 | 34 452.00 |
092 Charges constatées d’avance | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 910.00 | | 57 910.00 | 57 910.00 |
110 Total général Actif | 284 149.00 | 180 983.00 | 103 166.00 | 284 149.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 124.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 362.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 870.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 620.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 570.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 964.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 105.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 295.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 166.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 747.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 426.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 539.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 347 150.00 | 342 458.00 | | 347 150.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 817.00 | 3 000.00 | | 5 817.00 |
230 Autres produits | 103.00 | 1 146.00 | | 103.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 353 070.00 | 346 604.00 | | 353 070.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 133 986.00 | 129 797.00 | | 133 986.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -967.00 | -833.00 | | -967.00 |
242 Autres charges externes. | 61 273.00 | 59 375.00 | | 61 273.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 394.00 | 2 249.00 | | 3 394.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 736.00 | 105 568.00 | | 113 736.00 |
252 Charges sociales | 32 386.00 | 26 506.00 | | 32 386.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 682.00 | 3 179.00 | | 2 682.00 |
262 Autres charges | 24.00 | 56.00 | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 346 514.00 | 325 897.00 | | 346 514.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 556.00 | 20 707.00 | | 6 556.00 |
290 Produits exceptionnels | 941.00 | | | 941.00 |
294 Charges financières | 135.00 | 299.00 | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -2 400.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 7 362.00 | 22 807.00 | | 7 362.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 179.00 | | | 179.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 254 689.00 | | | 254 689.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 31 197.00 | | | 31 197.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 835.00 | | | 40 835.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 221.00 | | | 25 221.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |