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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 5 986.00 | 5 986.00 | | 5 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 033.00 | 88 741.00 | 14 292.00 | 103 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 678.00 | 117 421.00 | 22 258.00 | 139 678.00 |
BD Autres titres immobilisés | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 072.00 | | 4 072.00 | 4 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 137.00 | 212 148.00 | 53 988.00 | 266 137.00 |
BN En cours de production de biens | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
BP En cours de production de services | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BT Marchandises | 1 202 121.00 | 17 552.00 | 1 184 568.00 | 1 202 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 729.00 | 5 895.00 | 352 833.00 | 358 729.00 |
BZ Autres créances | 244 117.00 | | 244 117.00 | 244 117.00 |
CF Disponibilités | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 654.00 | | 27 654.00 | 27 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 835 237.00 | 23 448.00 | 1 811 789.00 | 1 835 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 101 374.00 | 235 596.00 | 1 865 778.00 | 2 101 374.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
CU Autres participations | 5 638.00 | | 5 638.00 | 5 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 47 938.00 | | | 47 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 721.00 | | | 25 721.00 |
DL TOTAL (I) | 238 659.00 | | | 238 659.00 |
DP Provisions pour risques | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 441.00 | | | 178 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 277 757.00 | | | 1 277 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 197.00 | | | 63 197.00 |
EA Autres dettes | 16 712.00 | | | 16 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 536 119.00 | | | 1 536 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 865 778.00 | | | 1 865 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 536 119.00 | | | 1 536 119.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130 672.00 | | | 130 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 624 021.00 | | 4 624 021.00 | 4 624 021.00 |
FG Production vendue services | 346 614.00 | | 346 614.00 | 346 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 970 636.00 | | 4 970 636.00 | 4 970 636.00 |
FM Production stockée | | | -2 423.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 017 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 967 063.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 61 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 091.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 464.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 91 000.00 | |
GE Autres charges | | | 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 981 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 492.00 | | | 5 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 020 140.00 | | | 5 020 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 994 419.00 | | | 4 994 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 721.00 | | | 25 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 272.00 | | 7 865.00 | 258 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 828.00 | | 7 870.00 | 240 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 822.00 | | -5.00 | 9 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 057.00 | 17 091.00 | | 195 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 057.00 | 17 091.00 | | 195 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 91 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 16 244.00 | 17 552.00 | 16 244.00 | 16 244.00 |
6T Sur comptes clients | 4 985.00 | 1 911.00 | 1 000.00 | 4 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 229.00 | 19 463.00 | 17 244.00 | 21 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 229.00 | 110 463.00 | 17 244.00 | 21 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 277 757.00 | 1 277 757.00 | | 1 277 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 169.00 | 20 169.00 | | 20 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 555.00 | 19 555.00 | | 19 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 712.00 | 16 712.00 | | 16 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
UX Autres créances clients | 327 150.00 | 327 150.00 | | 327 150.00 |
VB T. V. A. | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VC Groupe et associés | 175 464.00 | 175 464.00 | | 175 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 127.00 | 121 127.00 | | 121 127.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 624.00 | 11 624.00 | | 11 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 584.00 | 19 584.00 | | 19 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 836.00 | 54 836.00 | | 54 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 654.00 | 27 654.00 | | 27 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 993.00 | 602 993.00 | | 602 993.00 |
VW T.V.A. | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 478 805.00 | 1 478 805.00 | | 1 478 805.00 |