| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 295.00 | 7 807.00 | 8 488.00 | 16 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 535 589.00 | 420 451.00 | 115 138.00 | 535 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 837.00 | 216 720.00 | 90 116.00 | 306 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 721.00 | 644 979.00 | 213 742.00 | 858 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 295.00 | | 306 295.00 | 306 295.00 |
BZ Autres créances | 219 033.00 | | 219 033.00 | 219 033.00 |
CF Disponibilités | 88 653.00 | | 88 653.00 | 88 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 744.00 | | 3 744.00 | 3 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 723.00 | | 617 723.00 | 617 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 476 444.00 | 644 979.00 | 831 465.00 | 1 476 444.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 208 228.00 | 248 450.00 | | 208 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 199.00 | -40 222.00 | | 76 199.00 |
DL TOTAL (I) | 366 927.00 | 290 728.00 | | 366 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 137.00 | 666 007.00 | | 173 137.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 297.00 | 3 284.00 | | 3 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 510.00 | 177 943.00 | | 151 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 631.00 | 80 838.00 | | 122 631.00 |
EA Autres dettes | 576.00 | 3 452.00 | | 576.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 387.00 | | | 13 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 538.00 | 931 524.00 | | 464 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 465.00 | 1 222 252.00 | | 831 465.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 756 931.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 756 931.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 770 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 381 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 669 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 327.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 100 281.00 | |
GE Autres charges | | | 1 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 689 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 999.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | 53 568.00 | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 800.00 | 15 583.00 | | 31 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 800.00 | 37 985.00 | | -6 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 798 015.00 | 1 601 993.00 | | 1 798 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 721 815.00 | 1 642 215.00 | | 1 721 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 199.00 | -40 222.00 | | 76 199.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562 658.00 | 100 281.00 | 17 960.00 | 562 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 449.00 | 2 358.00 | | 5 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557 209.00 | 97 923.00 | 17 960.00 | 557 209.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 510.00 | 151 510.00 | | 151 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 631.00 | 122 631.00 | | 122 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 387.00 | 13 387.00 | | 13 387.00 |
UX Autres créances clients | 306 295.00 | 306 295.00 | | 306 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 137.00 | 92 596.00 | 80 540.00 | 173 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 492 231.00 | | | 492 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 032.00 | 219 032.00 | | 219 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 070.00 | 529 070.00 | | 529 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 241.00 | 380 701.00 | 80 540.00 | 461 241.00 |