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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
AN Terrains | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 542.00 | 6 542.00 | | 6 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 602.00 | 6 731.00 | 127 870.00 | 134 602.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 139 310.00 | | 2 139 310.00 | 2 139 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 142 070.00 | | 2 142 070.00 | 2 142 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 276 671.00 | 6 731.00 | 2 269 940.00 | 2 276 671.00 |
CU Autres participations | 127 870.00 | | 127 870.00 | 127 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 000.00 | 256 000.00 | | 256 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 58 083.00 | 52 193.00 | | 58 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 403 835.00 | 5 890.00 | | 1 403 835.00 |
DL TOTAL (I) | 1 737 918.00 | 334 083.00 | | 1 737 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 241.00 | 41 514.00 | | 21 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 115.00 | 620.00 | | 3 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 507 666.00 | 35 099.00 | | 507 666.00 |
EA Autres dettes | | 7 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 532 022.00 | 84 233.00 | | 532 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 269 940.00 | 418 316.00 | | 2 269 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 022.00 | 84 233.00 | | 532 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 586.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 989.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 48 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -117.00 | | | -117.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 14.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 404.00 | | | 14 404.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 114 404.00 | | | 2 114 404.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102 661.00 | | | 102 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 661.00 | | | 102 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 011 742.00 | | | 2 011 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 500 180.00 | 3 014.00 | | 500 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 140 996.00 | 111 145.00 | | 2 140 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 737 161.00 | 105 255.00 | | 737 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 403 835.00 | 5 890.00 | | 1 403 835.00 |