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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 577.00 | 550.00 | 28.00 | 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 525.00 | 16 827.00 | 3 698.00 | 20 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 414.00 | | 9 414.00 | 9 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 975.00 | 17 377.00 | 13 598.00 | 30 975.00 |
BT Marchandises | 136 840.00 | | 136 840.00 | 136 840.00 |
BZ Autres créances | 5 368.00 | | 5 368.00 | 5 368.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 41 842.00 | | 41 842.00 | 41 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 375.00 | | 210 375.00 | 210 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 349.00 | 17 377.00 | 223 972.00 | 241 349.00 |
CU Autres participations | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 5 498.00 | 5 498.00 | | 5 498.00 |
DH Report à nouveau | 120 042.00 | 112 840.00 | | 120 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 609.00 | 7 202.00 | | 19 609.00 |
DL TOTAL (I) | 153 533.00 | 133 925.00 | | 153 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 50 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 739.00 | 22 961.00 | | 26 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 318.00 | 21 039.00 | | 33 318.00 |
EA Autres dettes | 10 382.00 | 15 339.00 | | 10 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 439.00 | 109 340.00 | | 70 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 972.00 | 243 264.00 | | 223 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 303 291.00 | | 303 291.00 | 303 291.00 |
FG Production vendue services | 59 259.00 | | 59 259.00 | 59 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 549.00 | | 362 549.00 | 362 549.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 189 544.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 083.00 | |
GE Autres charges | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | 44.00 | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | 44.00 | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | -44.00 | | -22.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 108.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 541.00 | 356 300.00 | | 384 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 933.00 | 349 098.00 | | 364 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 609.00 | 7 202.00 | | 19 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 293.00 | 2 083.00 | | 15 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 293.00 | 2 083.00 | | 15 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 739.00 | 26 739.00 | | 26 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 318.00 | 33 318.00 | | 33 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 382.00 | 10 382.00 | | 10 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 414.00 | | 9 414.00 | 9 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 693.00 | 6 693.00 | | 6 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 107.00 | 6 693.00 | 9 414.00 | 16 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 439.00 | 70 439.00 | | 70 439.00 |