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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 066.00 | 6 682.00 | 1 384.00 | 8 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526 986.00 | 420 559.00 | 106 427.00 | 526 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 787.00 | 427 241.00 | 153 545.00 | 580 787.00 |
BT Marchandises | 208 911.00 | | 208 911.00 | 208 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 396.00 | | 3 396.00 | 3 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 385 427.00 | 19 306.00 | 1 366 121.00 | 1 385 427.00 |
BZ Autres créances | 1 163 556.00 | | 1 163 556.00 | 1 163 556.00 |
CF Disponibilités | 170 123.00 | | 170 123.00 | 170 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 582.00 | | 4 582.00 | 4 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 935 994.00 | 19 306.00 | 2 916 688.00 | 2 935 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 516 780.00 | 446 547.00 | 3 070 233.00 | 3 516 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 274 077.00 | 1 274 077.00 | | 1 274 077.00 |
DH Report à nouveau | -1 372 564.00 | -1 218 232.00 | | -1 372 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 030.00 | -154 332.00 | | 240 030.00 |
DL TOTAL (I) | 361 543.00 | 121 513.00 | | 361 543.00 |
DP Provisions pour risques | 22 816.00 | 22 816.00 | | 22 816.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 816.00 | 22 816.00 | | 22 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 329.00 | 73 463.00 | | 55 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 956 205.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 326 391.00 | 494 051.00 | | 2 326 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 985.00 | 250 905.00 | | 237 985.00 |
EA Autres dettes | 66 169.00 | 45 561.00 | | 66 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 685 874.00 | 1 820 185.00 | | 2 685 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 070 233.00 | 1 964 514.00 | | 3 070 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 265.00 | | 20 880.00 | 562 265.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 357.00 | 580 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 357.00 | 535 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 530.00 | | 20 880.00 | 516 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 556.00 | 28 498.00 | 497.00 | 396 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 556.00 | 28 498.00 | 497.00 | 396 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 326 391.00 | 2 326 391.00 | | 2 326 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 223.00 | 90 223.00 | | 90 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 676.00 | 84 676.00 | | 84 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 169.00 | 66 169.00 | | 66 169.00 |
UX Autres créances clients | 1 322 393.00 | 1 322 393.00 | | 1 322 393.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 461.00 | 25 461.00 | | 25 461.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 635.00 | | 55 635.00 | 55 635.00 |
VB T. V. A. | 28 897.00 | 28 897.00 | | 28 897.00 |
VC Groupe et associés | 507 305.00 | 507 305.00 | | 507 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 329.00 | 19 104.00 | 36 225.00 | 55 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 905.00 | 36 905.00 | | 36 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 148.00 | 35 148.00 | | 35 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 564 554.00 | 564 554.00 | | 564 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 546 165.00 | 2 490 530.00 | 55 635.00 | 2 546 165.00 |
VW T.V.A. | 27 937.00 | 27 937.00 | | 27 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 685 874.00 | 2 649 649.00 | 36 226.00 | 2 685 874.00 |