| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 856 545.00 | | 856 545.00 | 856 545.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 141 627.00 | | 141 627.00 | 141 627.00 |
AN Terrains | 337 925.00 | 193 115.00 | 144 811.00 | 337 925.00 |
AP Constructions | 3 407 904.00 | 2 691 038.00 | 716 866.00 | 3 407 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 336 099.00 | 1 913 359.00 | 422 739.00 | 2 336 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 876.00 | 208 407.00 | 303 469.00 | 511 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 612 249.00 | 5 005 919.00 | 2 606 330.00 | 7 612 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 860.00 | | 5 860.00 | 5 860.00 |
BT Marchandises | 4 210 412.00 | | 4 210 412.00 | 4 210 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 621 980.00 | 13 781.00 | 5 608 199.00 | 5 621 980.00 |
BZ Autres créances | 1 398 909.00 | | 1 398 909.00 | 1 398 909.00 |
CF Disponibilités | 716 516.00 | | 716 516.00 | 716 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 653.00 | | 5 653.00 | 5 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 959 330.00 | 13 781.00 | 11 945 549.00 | 11 959 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 571 579.00 | 5 019 701.00 | 14 551 878.00 | 19 571 579.00 |
CU Autres participations | 20 274.00 | | 20 274.00 | 20 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 200.00 | 520 200.00 | | 520 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 268 310.00 | 268 310.00 | | 268 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 020.00 | 52 020.00 | | 52 020.00 |
DG Autres réserves | 2 256 724.00 | 2 195 746.00 | | 2 256 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 983.00 | 60 978.00 | | 48 983.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 125.00 | 3 516.00 | | 3 125.00 |
DK Provisions réglementées | 350.00 | 668.00 | | 350.00 |
DL TOTAL (I) | 3 149 712.00 | 3 101 438.00 | | 3 149 712.00 |
DP Provisions pour risques | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 827.00 | 22 176.00 | | 23 827.00 |
DR TOTAL (IV) | 238 827.00 | 22 176.00 | | 238 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 623 050.00 | 4 076 259.00 | | 5 623 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 883 869.00 | 1 065 157.00 | | 3 883 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 920.00 | 107 434.00 | | 450 920.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
EA Autres dettes | 1 197 580.00 | 725 730.00 | | 1 197 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 163 339.00 | 5 974 579.00 | | 11 163 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 551 878.00 | 9 098 193.00 | | 14 551 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 556 257.00 | | 38 556 257.00 | 38 556 257.00 |
FG Production vendue services | 547 153.00 | | 547 153.00 | 547 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 103 410.00 | | 39 103 410.00 | 39 103 410.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 132 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 424 521.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -925 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 259 886.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 607 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 961.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 896.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 216 651.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 041 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 866.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 144.00 | 7 883.00 | | 8 144.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 742.00 | 517.00 | | 43 742.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 318.00 | 339.00 | | 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 203.00 | 8 739.00 | | 52 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 814.00 | | | 46 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 814.00 | | | 46 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 389.00 | 8 739.00 | | 5 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 174.00 | 25 633.00 | | 22 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 212 249.00 | 19 909 883.00 | | 39 212 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 163 265.00 | 19 848 905.00 | | 39 163 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 983.00 | 60 978.00 | | 48 983.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 544 499.00 | | 180 670.00 | 7 544 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 920.00 | 7 612 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 998 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 920.00 | 6 593 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 998 171.00 | | | 998 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 526 054.00 | | 180 670.00 | 6 526 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 274.00 | | | 20 274.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 910 064.00 | 161 961.00 | 66 105.00 | 4 910 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 910 064.00 | 161 961.00 | 66 105.00 | 4 910 064.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 668.00 | | 318.00 | 668.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 176.00 | 216 651.00 | | 22 176.00 |
6T Sur comptes clients | 30 046.00 | 10 896.00 | 27 161.00 | 30 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 046.00 | 10 896.00 | 27 161.00 | 30 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 890.00 | 227 547.00 | 27 479.00 | 52 890.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 883 869.00 | 3 883 869.00 | | 3 883 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 683.00 | 19 683.00 | | 19 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 134.00 | 10 134.00 | | 10 134.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 197 580.00 | 1 197 580.00 | | 1 197 580.00 |
UX Autres créances clients | 5 621 980.00 | 5 621 980.00 | | 5 621 980.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VB T. V. A. | 467 666.00 | 467 666.00 | | 467 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 055 510.00 | 5 055 510.00 | | 5 055 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 567 540.00 | 163 259.00 | 404 282.00 | 567 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 056.00 | 56 056.00 | | 56 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 926 989.00 | 926 989.00 | | 926 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 653.00 | 5 653.00 | | 5 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 026 542.00 | 7 026 542.00 | | 7 026 542.00 |
VW T.V.A. | 365 048.00 | 365 048.00 | | 365 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 163 339.00 | 10 759 057.00 | 404 282.00 | 11 163 339.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |