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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 941.00 | | 52 941.00 | 52 941.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
AP Constructions | 184 625.00 | 73 132.00 | 111 493.00 | 184 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 618.00 | 16 189.00 | 6 429.00 | 22 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 366.00 | 239 693.00 | 125 673.00 | 365 366.00 |
BD Autres titres immobilisés | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 736.00 | 329 014.00 | 297 722.00 | 626 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 241.00 | | 20 241.00 | 20 241.00 |
BT Marchandises | 20 886.00 | | 20 886.00 | 20 886.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 662.00 | | 2 662.00 | 2 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 349.00 | | 18 349.00 | 18 349.00 |
BZ Autres créances | 32 427.00 | | 32 427.00 | 32 427.00 |
CF Disponibilités | 29 216.00 | | 29 216.00 | 29 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 699.00 | | 82 699.00 | 82 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 436.00 | 329 014.00 | 380 422.00 | 709 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 124 088.00 | | | 124 088.00 |
DH Report à nouveau | -100 248.00 | | | -100 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 431.00 | | | 16 431.00 |
DL TOTAL (I) | 48 654.00 | | | 48 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 177.00 | | | 152 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 866.00 | | | 70 866.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 849.00 | | | 48 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 155.00 | | | 35 155.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 720.00 | | | 24 720.00 |
EA Autres dettes | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 767.00 | | | 331 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 422.00 | | | 380 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 904.00 | | | 229 904.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 712.00 | | | 17 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 578 664.00 | | 578 664.00 | 578 664.00 |
FG Production vendue services | 582 985.00 | | 582 985.00 | 582 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 582 985.00 | | 582 985.00 | 582 985.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 180.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 599 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 209 240.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 576.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 778.00 | |
GE Autres charges | | | 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 569 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 919.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 333.00 | | | 16 333.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 165.00 | | | 165.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 907.00 | | | 40 907.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 490.00 | | | 7 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 490.00 | | | 7 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 490.00 | | | -7 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 599 328.00 | | | 599 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 582 897.00 | | | 582 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 431.00 | | | 16 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 695.00 | | 127 340.00 | 500 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 299.00 | 626 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 299.00 | 52 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 572 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 240.00 | | | 54 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 268.00 | | 127 340.00 | 445 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 236.00 | 25 778.00 | | 303 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 236.00 | 25 778.00 | | 303 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 849.00 | 48 849.00 | | 48 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 539.00 | 20 539.00 | | 20 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 332.00 | 14 332.00 | | 14 332.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 720.00 | 24 720.00 | | 24 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
UX Autres créances clients | 18 349.00 | | | 18 349.00 |
VB T. V. A. | 13 517.00 | | | 13 517.00 |
VC Groupe et associés | 5 639.00 | | | 5 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 712.00 | 17 712.00 | | 17 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 177.00 | 50 313.00 | 101 864.00 | 152 177.00 |
VI Groupe et associés | 70 866.00 | 70 866.00 | | 70 866.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 908.00 | | | 69 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 910.00 | | | 18 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 816.00 | | | 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 357.00 | 33 243.00 | 1 115.00 | 34 357.00 |
VW T.V.A. | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 767.00 | 229 903.00 | 101 864.00 | 331 767.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 418.00 | | | 38 418.00 |
ST Autres comptes | 76 585.00 | | | 76 585.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 411.00 | | | 40 411.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 202.00 | | | 4 202.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 674.00 | | | 5 674.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 494.00 | | | 71 494.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 535.00 | | | 51 535.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 413.00 | | | 155 413.00 |