| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 206 054.00 | 164 718.00 | 41 336.00 | 206 054.00 |
AN Terrains | 231 910.00 | 42 457.00 | 189 453.00 | 231 910.00 |
AP Constructions | 21 971 420.00 | 10 126 176.00 | 11 845 244.00 | 21 971 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 268 849.00 | 40 967 523.00 | 9 301 326.00 | 50 268 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 287 376.00 | 2 694 861.00 | 592 515.00 | 3 287 376.00 |
AV Immobilisations en cours | 236 855.00 | | 236 855.00 | 236 855.00 |
AX Avances et acomptes | 1 056 264.00 | | 1 056 264.00 | 1 056 264.00 |
BF Prêts | 3 505.00 | | 3 505.00 | 3 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 070 308.00 | 56 367 303.00 | 30 703 005.00 | 87 070 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 447 719.00 | 54 635.00 | 7 393 084.00 | 7 447 719.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 912 520.00 | 61 599.00 | 3 850 921.00 | 3 912 520.00 |
BT Marchandises | 1 128 858.00 | | 1 128 858.00 | 1 128 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 138 083.00 | 70 964.00 | 9 067 119.00 | 9 138 083.00 |
BZ Autres créances | 2 594 086.00 | | 2 594 086.00 | 2 594 086.00 |
CF Disponibilités | 700 068.00 | | 700 068.00 | 700 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 206 418.00 | | 206 418.00 | 206 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 138 002.00 | 187 198.00 | 24 950 804.00 | 25 138 002.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 208 384.00 | 56 554 501.00 | 55 653 883.00 | 112 208 384.00 |
CU Autres participations | 9 782 159.00 | 2 371 568.00 | 7 410 591.00 | 9 782 159.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500 000.00 | 7 500 000.00 | | 7 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DG Autres réserves | 22 245 665.00 | 18 658 830.00 | | 22 245 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 597 363.00 | 4 836 834.00 | | 2 597 363.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 239 061.00 | 400 050.00 | | 1 239 061.00 |
DK Provisions réglementées | 389 593.00 | 336 013.00 | | 389 593.00 |
DL TOTAL (I) | 34 721 681.00 | 32 481 728.00 | | 34 721 681.00 |
DP Provisions pour risques | 135 749.00 | 21 799.00 | | 135 749.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 749.00 | 21 799.00 | | 135 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 696 367.00 | 8 658 490.00 | | 12 696 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 411.00 | 28 795.00 | | 17 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 203 837.00 | 2 362 620.00 | | 6 203 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 535 025.00 | 2 281 772.00 | | 1 535 025.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 797.00 | 280 867.00 | | 7 797.00 |
EA Autres dettes | 250 434.00 | 232 182.00 | | 250 434.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 260.00 | 6 478.00 | | 69 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 780 131.00 | 13 851 204.00 | | 20 780 131.00 |
ED (V) | 16 322.00 | 3 725.00 | | 16 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 653 883.00 | 46 358 455.00 | | 55 653 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 32 238 349.00 | 39 488 347.00 | 71 726 696.00 | 32 238 349.00 |
FG Production vendue services | 82 435.00 | 559 674.00 | 642 108.00 | 82 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 320 783.00 | 40 048 021.00 | 72 368 804.00 | 32 320 783.00 |
FM Production stockée | | | 1 449 881.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 076.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 276 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 127 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 284 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 933 903.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 846 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 922 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 792 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 931 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 770 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 593 156.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 508.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 120 673.00 | |
GE Autres charges | | | 443 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 764 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 520 392.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 304 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 237 140.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 174 217.00 | |
GN Différences positives de change | | | 81 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 796 732.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 575 745.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 575 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 220 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 741 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 022.00 | 77 316.00 | | 10 022.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 194 319.00 | 1 082 316.00 | | 194 319.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 117.00 | | | 21 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225 458.00 | 1 159 632.00 | | 225 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 987.00 | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 008.00 | 21 238.00 | | 15 008.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 580.00 | 74 697.00 | | 68 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 888.00 | 96 922.00 | | 83 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 141 570.00 | 1 062 710.00 | | 141 570.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 404 903.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 285 510.00 | 1 557 796.00 | | 285 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 306 947.00 | 60 623 414.00 | | 76 306 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 709 584.00 | 55 786 579.00 | | 73 709 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 597 363.00 | 4 836 834.00 | | 2 597 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 604 052.00 | | 6 870 678.00 | 81 604 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 922.00 | 9 785 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 647 234.00 | 757 189.00 | 87 070 307.00 | 647 234.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 647 234.00 | 744 267.00 | 77 052 673.00 | 647 234.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 970.00 | | | 231 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 577 439.00 | | 6 866 735.00 | 71 577 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 794 643.00 | | 3 943.00 | 9 794 643.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 131 838.00 | 4 593 156.00 | 729 259.00 | 50 131 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 997.00 | 11 720.00 | | 152 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 978 841.00 | 4 581 435.00 | 729 259.00 | 49 978 841.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 336 013.00 | 53 580.00 | | 336 013.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 799.00 | 135 749.00 | 21 799.00 | 21 799.00 |
6N Sur stocks et en cours | 62 621.00 | 53 612.00 | | 62 621.00 |
6T Sur comptes clients | 82 698.00 | 3 896.00 | 15 630.00 | 82 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 690 422.00 | 57 508.00 | 1 189 165.00 | 3 690 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 048 234.00 | 246 837.00 | 1 210 964.00 | 4 048 234.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 411.00 | 17 411.00 | | 17 411.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 203 837.00 | 6 203 837.00 | | 6 203 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 628 341.00 | 628 341.00 | | 628 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 669 924.00 | 669 924.00 | | 669 924.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 797.00 | 7 797.00 | | 7 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 434.00 | 250 434.00 | | 250 434.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 260.00 | 69 260.00 | | 69 260.00 |
UP Prêts | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
UX Autres créances clients | 9 060 393.00 | 9 060 393.00 | | 9 060 393.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 691.00 | | 77 691.00 | 77 691.00 |
VB T. V. A. | 318 804.00 | 318 804.00 | | 318 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 696 367.00 | 4 786 852.00 | 6 593 520.00 | 12 696 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 834 430.00 | 834 430.00 | | 834 430.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 039.00 | 33 039.00 | | 33 039.00 |
VP Divers | 538 394.00 | 538 394.00 | | 538 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175 015.00 | 175 015.00 | | 175 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 866 914.00 | 866 914.00 | | 866 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206 418.00 | 206 418.00 | | 206 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 942 091.00 | 11 864 401.00 | 77 690.00 | 11 942 091.00 |
VW T.V.A. | 61 745.00 | 61 745.00 | | 61 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 780 131.00 | 12 870 616.00 | 6 593 520.00 | 20 780 131.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 229.00 | | | 229.00 |