| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 771 999.00 | 3 730 111.00 | 41 888.00 | 3 771 999.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 769 057.00 | 4 439 003.00 | 1 330 055.00 | 5 769 057.00 |
AH Fonds commercial | 18 889 629.00 | 335 915.00 | 18 553 714.00 | 18 889 629.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 316 986.00 | | 4 316 986.00 | 4 316 986.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 285 354.00 | | 285 354.00 | 285 354.00 |
AN Terrains | 326 241.00 | | 326 241.00 | 326 241.00 |
AP Constructions | 152 245 927.00 | 136 016 396.00 | 16 229 531.00 | 152 245 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 848 581.00 | 5 621 126.00 | 1 227 455.00 | 6 848 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 129 298.00 | 134 459 331.00 | 17 669 967.00 | 152 129 298.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 2 212 056.00 | | 2 212 056.00 | 2 212 056.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 087.00 | 11 087.00 | | 11 087.00 |
BF Prêts | 1 446 480.00 | | 1 446 480.00 | 1 446 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 318 061.00 | | 5 318 061.00 | 5 318 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 578 271.00 | 284 612 969.00 | 68 965 302.00 | 353 578 271.00 |
BT Marchandises | 168 983 092.00 | | 168 983 092.00 | 168 983 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 666 985.00 | 142 821.00 | 8 524 164.00 | 8 666 985.00 |
BZ Autres créances | 72 581 011.00 | | 72 581 011.00 | 72 581 011.00 |
CF Disponibilités | 15 193 248.00 | | 15 193 248.00 | 15 193 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 512 871.00 | | 512 871.00 | 512 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 937 207.00 | 142 821.00 | 265 794 386.00 | 265 937 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 515 478.00 | 284 755 790.00 | 334 759 688.00 | 619 515 478.00 |
CU Autres participations | 7 514.00 | | 7 514.00 | 7 514.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 580 000.00 | 116 580 000.00 | | 116 580 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 563 175.00 | 563 175.00 | | 563 175.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 658 000.00 | 11 658 000.00 | | 11 658 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 300 000.00 | 7 100 000.00 | | 3 300 000.00 |
DG Autres réserves | 886 827.00 | 886 827.00 | | 886 827.00 |
DH Report à nouveau | -33 118.00 | 59 060.00 | | -33 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 614 988.00 | -3 892 179.00 | | 26 614 988.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 135 843.00 | 1 061 192.00 | | 1 135 843.00 |
DL TOTAL (I) | 160 705 715.00 | 134 016 076.00 | | 160 705 715.00 |
DP Provisions pour risques | 2 106 739.00 | 2 433 315.00 | | 2 106 739.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 852 480.00 | 9 681 843.00 | | 7 852 480.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 959 219.00 | 12 115 158.00 | | 9 959 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 703 786.00 | 5 787 542.00 | | 3 703 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 739 226.00 | 46 225 947.00 | | 34 739 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 796 689.00 | 79 855 828.00 | | 76 796 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 019 493.00 | 24 891 492.00 | | 28 019 493.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 834 801.00 | 3 743 264.00 | | 2 834 801.00 |
EA Autres dettes | 17 863 741.00 | 12 166 721.00 | | 17 863 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 957 737.00 | 172 670 794.00 | | 163 957 737.00 |
ED (V) | 137 017.00 | 2 068.00 | | 137 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 759 688.00 | 318 804 096.00 | | 334 759 688.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 615 989 099.00 | 32 182 927.00 | 648 172 026.00 | 615 989 099.00 |
FD Production vendue biens | 1 515 921.00 | 480 360.00 | 1 996 281.00 | 1 515 921.00 |
FG Production vendue services | 2 296 578.00 | 1 609 606.00 | 3 906 185.00 | 2 296 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 619 801 598.00 | 34 272 893.00 | 654 074 491.00 | 619 801 598.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 346 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 487 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 311 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 663 220 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 321 657 073.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 671 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 902 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 751 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 854 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 957 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 490 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 919 855.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 504 859.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 242 000.00 | |
GE Autres charges | | | 947 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 624 899 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 321 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 101.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 50 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 121 730.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 123 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 062 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 259 357.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 766 985.00 | 150 323.00 | | 766 985.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 920 349.00 | 4 805 542.00 | | 920 349.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 664 450.00 | 1 013 912.00 | | 1 664 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 351 785.00 | 5 969 777.00 | | 3 351 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 011 791.00 | 2 079 335.00 | | 1 011 791.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 097 905.00 | 6 171 146.00 | | 3 097 905.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 519 841.00 | 2 443 721.00 | | 519 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 629 537.00 | 10 694 202.00 | | 4 629 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 277 753.00 | -4 724 425.00 | | -1 277 753.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 307 252.00 | | | 2 307 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 059 364.00 | -31 742.00 | | 7 059 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 666 634 465.00 | 571 071 825.00 | | 666 634 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 640 019 477.00 | 574 964 004.00 | | 640 019 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 614 988.00 | -3 892 179.00 | | 26 614 988.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 925 794.00 | | 19 864 921.00 | 353 925 794.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 911 456.00 | | 30 000.00 | 3 911 456.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 492 738.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 492 738.00 | 6 783 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 538 077.00 | 16 674 367.00 | 353 578 271.00 | 3 538 077.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 169 457.00 | 3 771 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 704 963.00 | 3 129 050.00 | 29 261 026.00 | 704 963.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 833 114.00 | 12 883 122.00 | 313 762 104.00 | 2 833 114.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 349 850.00 | | 3 745 190.00 | 29 349 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 871 463.00 | | 15 606 877.00 | 313 871 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 793 024.00 | | 482 855.00 | 6 793 024.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 525.00 | | | 525.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 2 832 589.00 | | | 2 832 589.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 754 160.00 | 12 426 587.00 | 13 083 724.00 | 284 754 160.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 813 349.00 | 86 219.00 | 169 457.00 | 3 813 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 120 762.00 | 349 386.00 | 31 145.00 | 4 120 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 820 049.00 | 11 990 982.00 | 12 883 122.00 | 276 820 049.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 11 087.00 | | | 11 087.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 115 158.00 | 255 109.00 | 2 411 048.00 | 12 115 158.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 335 915.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 168 944.00 | | |
6T Sur comptes clients | 185 604.00 | | 42 784.00 | 185 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 196 691.00 | 504 859.00 | 42 784.00 | 196 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 311 850.00 | 759 968.00 | 2 453 832.00 | 12 311 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 746 859.00 | 789 382.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 109.00 | 1 664 450.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 739 226.00 | 12 614 987.00 | 19 551 893.00 | 34 739 226.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 796 689.00 | 76 796 689.00 | | 76 796 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 516 232.00 | 11 516 232.00 | | 11 516 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 282 858.00 | 4 282 858.00 | | 4 282 858.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 834 801.00 | 2 834 801.00 | | 2 834 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 189 628.00 | 14 189 628.00 | | 14 189 628.00 |
UP Prêts | 1 446 480.00 | 1 446 480.00 | | 1 446 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 318 061.00 | | 5 318 061.00 | 5 318 061.00 |
UX Autres créances clients | 8 517 082.00 | 8 517 082.00 | | 8 517 082.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 620.00 | 35 620.00 | | 35 620.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 149 903.00 | 149 903.00 | | 149 903.00 |
VB T. V. A. | 1 521 713.00 | 1 521 713.00 | | 1 521 713.00 |
VC Groupe et associés | 63 653 328.00 | 63 653 328.00 | | 63 653 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 703 786.00 | 3 703 786.00 | | 3 703 786.00 |
VI Groupe et associés | 3 674 114.00 | 3 674 114.00 | | 3 674 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 930 847.00 | | | 10 930 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 300 916.00 | 5 300 916.00 | | 5 300 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 336 475.00 | 6 336 475.00 | | 6 336 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 512 871.00 | 512 871.00 | | 512 871.00 |
VW T.V.A. | 6 919 486.00 | 6 919 486.00 | | 6 919 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 957 737.00 | 141 833 497.00 | 19 551 893.00 | 163 957 737.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2 490.00 | 2 743.00 | | 2 490.00 |