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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 385.00 | 83 680.00 | 21 704.00 | 105 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 841.00 | 29 485.00 | 10 356.00 | 39 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 324.00 | 113 165.00 | 124 159.00 | 237 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 340.00 | | 10 340.00 | 10 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 652.00 | | 194 652.00 | 194 652.00 |
BZ Autres créances | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 274.00 | | 50 274.00 | 50 274.00 |
CF Disponibilités | 160 511.00 | | 160 511.00 | 160 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 930.00 | | 418 930.00 | 418 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 254.00 | 113 165.00 | 543 089.00 | 656 254.00 |
CU Autres participations | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 225 740.00 | 196 634.00 | | 225 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 043.00 | 54 305.00 | | 107 043.00 |
DL TOTAL (I) | 342 683.00 | 260 840.00 | | 342 683.00 |
DP Provisions pour risques | 15 653.00 | 11 033.00 | | 15 653.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 653.00 | 11 033.00 | | 15 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 668.00 | 26 080.00 | | 20 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 016.00 | 40 000.00 | | 4 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 339.00 | 27 811.00 | | 88 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 230.00 | 36 512.00 | | 70 230.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 753.00 | 130 403.00 | | 184 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 089.00 | 402 276.00 | | 543 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 819.00 | 109 910.00 | | 171 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134.00 | 21.00 | | 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 318.00 | | 6 866.00 | 237 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 861.00 | 237 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 861.00 | 145 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 225.00 | | 6 861.00 | 145 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 624.00 | | 5.00 | 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 701.00 | 16 699.00 | 235.00 | 96 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 701.00 | 16 699.00 | 235.00 | 96 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 033.00 | 4 621.00 | | 11 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 033.00 | 4 621.00 | | 11 033.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 621.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 339.00 | 88 339.00 | | 88 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 230.00 | 70 230.00 | | 70 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 516.00 | 5 516.00 | | 5 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
UX Autres créances clients | 194 652.00 | 194 652.00 | | 194 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 534.00 | 7 600.00 | 12 933.00 | 20 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 371.00 | 197 806.00 | 566.00 | 198 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 753.00 | 171 819.00 | 12 933.00 | 184 753.00 |