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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 150 010.00 | 150 010.00 | | 150 010.00 |
AP Constructions | 985 398.00 | 961 493.00 | 23 905.00 | 985 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 497 421.00 | 483 647.00 | 13 773.00 | 497 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 937.00 | 486 937.00 | | 486 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 293.00 | | 8 293.00 | 8 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 128 061.00 | 2 082 089.00 | 45 972.00 | 2 128 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 182 405.00 | | 182 405.00 | 182 405.00 |
BZ Autres créances | 136 472.00 | | 136 472.00 | 136 472.00 |
CF Disponibilités | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 319 642.00 | | 319 642.00 | 319 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 447 704.00 | 2 082 089.00 | 365 616.00 | 2 447 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 17 187.00 | 17 187.00 | | 17 187.00 |
DH Report à nouveau | -244 226.00 | -232 026.00 | | -244 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 515.00 | -12 199.00 | | -75 515.00 |
DL TOTAL (I) | 192 448.00 | 267 961.00 | | 192 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 501.00 | | | 10 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 684.00 | 113 389.00 | | 80 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 452.00 | 37 578.00 | | 36 452.00 |
EA Autres dettes | | 32 025.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 032.00 | 57 500.00 | | 56 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 169.00 | 240 492.00 | | 173 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 615.00 | 508 454.00 | | 365 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 032.00 | 57 500.00 | | 56 032.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 501.00 | | | 10 501.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 396 381.00 | | 396 381.00 | 396 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 381.00 | | 396 381.00 | 396 381.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 424.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 641.00 | |
GE Autres charges | | | 1 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 515 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -612.00 | 1 466.00 | | -612.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 466.00 | -487.00 | | 1 466.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 101.00 | -11 856.00 | | -43 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 426.00 | 406 727.00 | | 396 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 942.00 | 418 926.00 | | 471 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 516.00 | -12 199.00 | | -75 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 110 984.00 | | 470 577.00 | 2 110 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 453 500.00 | | 2 128 061.00 | 453 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 453 500.00 | | 2 119 768.00 | 453 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 102 691.00 | | 470 577.00 | 2 102 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 293.00 | | | 8 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 066 448.00 | 15 641.00 | | 2 066 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 066 448.00 | 15 641.00 | | 2 066 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 684.00 | 80 684.00 | | 80 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 395.00 | 5 395.00 | | 5 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 488.00 | 11 488.00 | | 11 488.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 032.00 | 56 032.00 | | 56 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 293.00 | 8 293.00 | | 8 293.00 |
UX Autres créances clients | 182 405.00 | | | 182 405.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 352.00 | | | 352.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
VB T. V. A. | 11 076.00 | | | 11 076.00 |
VC Groupe et associés | 119 779.00 | | | 119 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 501.00 | 10 501.00 | | 10 501.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 170.00 | 313 081.00 | 14 089.00 | 327 170.00 |
VW T.V.A. | 30 401.00 | 30 401.00 | | 30 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 169.00 | 173 169.00 | | 173 169.00 |