| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 030.00 | 6 329.00 | 3 701.00 | 10 030.00 |
AH Fonds commercial | 109 001.00 | | 109 001.00 | 109 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 619.00 | 68 088.00 | 9 530.00 | 77 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519 103.00 | 457 926.00 | 61 177.00 | 519 103.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 328.00 | 532 343.00 | 189 985.00 | 722 328.00 |
BT Marchandises | 26 751.00 | | 26 751.00 | 26 751.00 |
BZ Autres créances | 95 142.00 | | 95 142.00 | 95 142.00 |
CF Disponibilités | 15 761.00 | | 15 761.00 | 15 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 137 654.00 | | 137 654.00 | 137 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 982.00 | 532 343.00 | 327 638.00 | 859 982.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 87 273.00 | 246 555.00 | | 87 273.00 |
DH Report à nouveau | | 74.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 022.00 | -9 356.00 | | -32 022.00 |
DL TOTAL (I) | 66 692.00 | 248 713.00 | | 66 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 853.00 | | | 35 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 105.00 | 59 592.00 | | 57 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 990.00 | 102 280.00 | | 87 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 947.00 | 161 871.00 | | 260 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 638.00 | 410 585.00 | | 327 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 947.00 | 161 871.00 | | 180 947.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 149 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 922.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -5 551.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 377.00 | |
GE Autres charges | | | 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 022.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 337.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 337.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 772.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 772.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 565.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 369.00 | 814 549.00 | | 154 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 391.00 | 823 905.00 | | 186 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 022.00 | -9 356.00 | | -32 022.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 847.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 863.00 | | 8 465.00 | 713 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 722 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 596 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 016.00 | | 5 015.00 | 114 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 593 272.00 | | 3 450.00 | 593 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 575.00 | | | 6 575.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 966.00 | 34 377.00 | | 497 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 176.00 | 4 153.00 | | 2 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 790.00 | 30 224.00 | | 495 790.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 105.00 | 57 105.00 | | 57 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 566.00 | 39 566.00 | | 39 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 785.00 | 20 785.00 | | 20 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 648.00 | 11 648.00 | | 11 648.00 |
VB T. V. A. | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 35 853.00 | 35 853.00 | | 35 853.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
VP Divers | 14 467.00 | 14 467.00 | | 14 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 634.00 | 60 634.00 | | 60 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 642.00 | 95 142.00 | 6 500.00 | 101 642.00 |
VW T.V.A. | 26 067.00 | 26 067.00 | | 26 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 947.00 | 180 947.00 | 80 000.00 | 260 947.00 |