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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 565.00 | 286.00 | 279.00 | 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 474.00 | 27 302.00 | 1 172.00 | 28 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 764.00 | 27 588.00 | 3 176.00 | 30 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 500.00 | | 60 500.00 | 60 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 562.00 | 11 645.00 | 435 917.00 | 447 562.00 |
BZ Autres créances | 9 599.00 | | 9 599.00 | 9 599.00 |
CF Disponibilités | 207 994.00 | | 207 994.00 | 207 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 655.00 | 11 645.00 | 714 010.00 | 725 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 419.00 | 39 233.00 | 717 186.00 | 756 419.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 299.00 | | | 17 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 587 960.00 | | | 587 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 000.00 | | | -110 000.00 |
DL TOTAL (I) | 486 344.00 | | | 486 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 902.00 | | | 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 371.00 | | | 87 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 569.00 | | | 142 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 842.00 | | | 230 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 186.00 | | | 717 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 842.00 | | | 230 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 176.00 | | | 38 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 412.00 | 30 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 412.00 | 29 039.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 452.00 | | | 36 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 270.00 | 2 730.00 | 7 412.00 | 32 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 270.00 | 2 730.00 | 7 412.00 | 32 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 645.00 | | | 11 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 645.00 | | | 11 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 645.00 | | | 11 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 370.00 | 87 370.00 | | 87 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 689.00 | 36 689.00 | | 36 689.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
UX Autres créances clients | 430 262.00 | 430 262.00 | | 430 262.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 298.00 | 17 298.00 | | 17 298.00 |
VB T. V. A. | 6 459.00 | 6 459.00 | | 6 459.00 |
VI Groupe et associés | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 885.00 | 458 885.00 | | 458 885.00 |
VW T.V.A. | 100 725.00 | 100 725.00 | | 100 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 841.00 | 230 841.00 | | 230 841.00 |